📌Teknik Analiz Modelleri -22-
Heikin-Ashi Tekniği Tanımı ve Formülü
Heikin-Ashi Tekniği Nedir?
Heikin-Ashi tekniği, piyasa gürültüsünü filtreleyen bir Japon mum grafiği oluşturmak için fiyat verilerinin ortalamasını alır .
1700'lerde Munehisa Homma tarafından geliştirilen Heikin-Ashi grafikleri, standart mum grafikleriyle bazı ortak özelliklere sahip olsa da, her mumu oluşturmak için kullanılan değerlere göre farklılık gösterir. Standart mum grafiklerinde olduğu gibi açılış, en yüksek, en düşük ve kapanış değerlerini kullanmak yerine , Heikin-Ashi tekniği iki dönemlik ortalamalara dayalı değiştirilmiş bir formül kullanır. Bu, grafiğe daha pürüzsüz bir görünüm kazandırarak trendleri ve geri dönüşleri tespit etmeyi kolaylaştırırken, aynı zamanda boşlukları ve bazı fiyat verilerini de gizler.
Önemli Çıkarımlar
Heikin-Ashi, piyasadaki gürültüyü azaltmayı ve trend yönünü tipik mum grafiklerinden daha iyi vurgulayan bir grafik oluşturmayı amaçlayan bir mum grafik tekniğidir.
Heikin-Ashi'nin dezavantajı, ortalama alma sırasında bazı fiyat verilerinin kaybolması ve bunun riski etkileyebilmesidir.
Üst gölgesi az olan uzun aşağı yönlü mumlar güçlü satış baskısını temsil ederken, alt gölgesi az olan veya hiç olmayan uzun yukarı yönlü mumlar güçlü satın alma baskısını işaret eder.
Heikin-Ashi Tekniğinin Formülü:
https://www.investopedia.com/terms/h/heikinashi.asp
Heikin-Ashi Nasıl Hesaplanır?
Formülleri kullanarak ilk Heikin-Ashi (HA) mumunu oluşturmak için bir dönem kullanın. Örneğin, ilk HA kapanış fiyatını oluşturmak için en yüksek, en düşük, açılış ve kapanış fiyatlarını kullanın . İlk HA açılış fiyatını oluşturmak için açılış ve kapanış fiyatlarını kullanın. Dönemin en yüksek fiyatı ilk HA en yüksek fiyatı, en düşük fiyatı ise ilk HA en düşük fiyatı olacaktır.
İlk HA'nın hesaplanmasıyla artık formüllere göre HA mumlarını hesaplamaya devam etmek mümkün.
Bir sonraki kapanışı hesaplamak için o periyodun açılış, en yüksek, en düşük ve kapanış değerlerini kullanın.
Bir sonraki açılışı hesaplamak için önceki açılış ve önceki kapanışı kullanın.
Bir sonraki en yüksek değeri hesaplamak için, geçerli dönemin en yüksek değerinin maksimumunu veya geçerli dönemin HA açılış veya kapanış değerini seçin.
Bir sonraki en düşük değeri hesaplamak için, geçerli dönemin en düşük değerinin maksimumunu veya geçerli dönemin HA açılış veya kapanış değerini seçin.
Beşinci ve altıncı adımlarda, HA açılış ve kapanış değerlerinin periyodun açılış ve kapanış değerleriyle aynı olmadığını unutmayın. HA açılış ve kapanış değerleri üçüncü ve dördüncü adımlarda hesaplanmıştır.
Heikin-Ashi Size Ne Söylüyor?
Heikin-Ashi tekniği, teknik yatırımcılar tarafından belirli bir trendi daha kolay belirlemek için kullanılır. Alt gölgesi olmayan içi boş beyaz (veya yeşil) mumlar güçlü bir yükseliş trendini işaret etmek için kullanılırken , üst gölgesi olmayan dolu siyah (veya kırmızı) mumlar güçlü bir düşüş trendini belirlemek için kullanılır.
Heikin-Ashi tekniğini kullanan ters mumlar, geleneksel mum ters formasyonlarına benzer; küçük gövdeleri ve uzun üst ve alt gölgeleri vardır. Mevcut mum, önceki mumdan alınan bilgiler kullanılarak hesaplandığından, Heikin-Ashi grafiğinde boşluk yoktur.
Heikin-Ashi tekniği, fiyat bilgilerini iki dönem boyunca yumuşattığı için trendleri , fiyat modellerini ve dönüş noktalarını tespit etmeyi kolaylaştırır. Geleneksel bir mum grafiğindeki mumlar sıklıkla yukarıdan aşağıya doğru değişir ve bu da yorumlanmalarını zorlaştırabilir. Heikin-Ashi grafikleri genellikle daha fazla ardışık renkli mum içerir ve bu da yatırımcıların geçmiş fiyat hareketlerini kolayca belirlemelerine yardımcı olur.
Heikin-Ashi tekniği, yatay ve dalgalı piyasalardaki yanlış işlem sinyallerini azaltarak yatırımcıların bu dönemlerde işlem yapmaktan kaçınmasına yardımcı olur. Örneğin, bir trend başlamadan önce iki yanlış dönüş mumu almak yerine, Heikin-Ashi tekniğini kullanan bir yatırımcı muhtemelen yalnızca geçerli sinyali alır.
Heikin-Ashi ve Renko Grafikleri
Heikin-Ashi grafikleri, iki periyodun ortalamasına göre oluşturulur. Renko grafikleri ise yalnızca belirli bir büyüklükteki hareketleri göstererek oluşturulur.
Bir Renko grafiğinin bir zaman ekseni olsa da, kutular veya tuğlalar zamana değil, yalnızca harekete bağlıdır. Her periyotta yeni bir HA mumu oluşurken, bir Renko grafiği yalnızca fiyat belirli bir miktar hareket ettiğinde yeni bir tuğla/kutu oluşturur.
Heikin-Ashi Tekniğinin Sınırlamaları
Heikin-Ashi tekniği iki döneme ait fiyat bilgilerini kullandığından, bir işlem kurulumunun geliştirilmesi daha uzun sürer. Genellikle, işlemlerini gerçekleştirmek için zamanı olan dalgalı yatırımcılar için bu bir sorun değildir . Ancak, hızlı fiyat hareketlerinden faydalanması gereken günlük yatırımcılar, Heikin-Ashi grafiklerinin kullanışlı olacak kadar duyarlı olmadığını görebilirler.
Ortalama veriler, önemli fiyat bilgilerini de gizler. Günlük kapanış fiyatları birçok yatırımcı tarafından önemli kabul edilir, ancak gerçek günlük kapanış fiyatı Heikin-Ashi grafiğinde görünmez. Yatırımcı yalnızca ortalama HA kapanış değerini görür. Riski kontrol altında tutmak için, yatırımcının yalnızca HA ortalama değerlerini değil, gerçek fiyatı da bilmesi önemlidir.
Teknik analizde Heikin-Ashi grafiklerinde eksik olan bir diğer önemli unsur ise fiyat boşluklarıdır . Birçok yatırımcı, fiyat momentumunu analiz etmek, zarar durdurma seviyeleri belirlemek veya girişleri tetiklemek için boşlukları kullanır.
Heikin-Ashi Mumlarını Kullanarak Örnek
Hieken-Ashi grafikleri herhangi bir piyasaya uygulanabilir ve çoğu grafik platformu artık bunları bir işlev olarak sunmaktadır. Trendleri ve alım fırsatlarını belirleyen beş temel sinyal vardır:
Altta "gölgesi" olmayan içi boş veya yeşil mumlar güçlü bir yükseliş trendini gösterir: Karlarınızın artmasına izin verin!
İçi boş veya yeşil mumlar yükseliş trendini ifade eder: Uzun pozisyonunuza ekleme yapmak ve kısa pozisyonlardan çıkmak isteyebilirsiniz .
Üst ve alt gölgelerle çevrili küçük gövdeli mumlar trend değişimini gösterir: Riski seven yatırımcılar burada alım veya satım yapabilirken, diğerleri uzun veya kısa pozisyon açmadan önce onay bekleyecektir.
Dolu veya kırmızı mumlar düşüş trendini gösterir : Kısa pozisyonunuza ekleme yapmak ve uzun pozisyonlardan çıkmak isteyebilirsiniz.
Daha yüksek gölgesi olmayan dolu veya kırmızı mumlar güçlü bir düşüş trendini gösterir: Trendde bir değişiklik olana kadar kısa pozisyonda kalın.
Bu sinyaller, trendleri veya işlem fırsatlarını tespit etmeyi geleneksel mumlara göre daha kolay hale getirebilir. Trendler, yanlış sinyallerle daha az kesintiye uğrar ve bu nedenle daha kolay tespit edilir.
Yukarı yönlü hareket güçlüdür ve her iki tarafta gölgeler bulunan birkaç küçük mum üst üste gelene kadar önemli bir geri dönüş belirtisi göstermez. Bu, kararsızlığın bir göstergesidir. Yatırımcılar, uzun mu yoksa kısa mı pozisyon almaları gerektiğine karar vermek için daha geniş resme bakabilirler.
Grafikler, bir trend başladığında yatırımcıyı işlemde tutmak için de kullanılabilir. Genellikle Heikin-Ashi mumları renk değiştirene kadar işlemde kalmak en iyisidir. Ancak, renk değişimi her zaman trendin sonu anlamına gelmez; sadece bir duraklama olabilir.
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder