Mum Çubukları Aralığı Teorisi'ni Anlamak: Boğa ve Ayı Mum Çubukları Aralığı Analizi ve İşlemleri -1-
Mum grafiği aralığı teorisi, hassas işlem yapabilmek için likidite baskınlarını, mum grafiği aralıklarını ve akıllı yatırımcıların fiyat davranışlarını birleştirerek daha yüksek zaman dilimindeki destek seviyelerinde geri dönüş noktalarını belirler.
Piyasa manipülasyonu perakende yatırımcılara maliyetlidir. Piyasa belirli alanlarda manipüle edildiğinde genellikle pozisyonlarını kapatırlar. Forex ve diğer finansal piyasalarda likidite, fiyat hareketini besler. Mum çubukları aralık teorisi (CRT) ve ICT'nin 3'lü kuvveti, daha gelişmiş sonuçlar elde etmek için birleştirilir. Yatırımcılar, belirli bir teoriye değil, ele geçirilen likiditeye odaklanılması gerektiğine inanırlar. Forex'te olduğu gibi, kripto paralarda da manipülasyon oldukça yaygındır.
CRT, finans piyasalarının teknik ve fiyat hareketi analizinde kullanılan bir kavramdır. Teori, farklı zaman dilimlerindeki mum çubuklarının gövdelerinin aralığını analiz etmeye odaklanır. Teori , işlem kararlarına daha fazla enerji katmak için SMC ve ICT işlem kavramlarıyla birleştirilebilir .
Mum Aralığı Teorisi (CRT) Anlayışı
Mum çubuklarının aralığı, en yüksek ve en düşük noktaları arasındaki mesafeyi ifade eder. Daha küçük zaman dilimlerinden daha büyük zaman dilimlerine doğru, mum çubuklarının aralığını belirleme kuralı aynı kalır. Her mum çubuğu dört temel noktayı temsil eder: açılış, en yüksek, en düşük ve kapanış . Açılış ve kapanış arasındaki mesafe, mum çubuğunun gövdesini oluşturur. Fitiller (gölgeler) piyasa dinamiklerini temsil eder.
Mum Çubuk Aralığı Teorisi (CRT), piyasa dinamiklerini anlamada yardımcı olan güçlü bir yaklaşımdır. Teori, her mum çubuğunun bir fiyat hareketi aralığını temsil ettiği ilkesine dayanır. Daha yüksek zaman dilimindeki bir mum çubuğunun, daha düşük zaman dilimindeki bir fiyat hareketi aralığı olduğunu söyleyebiliriz. Daha düşük zaman dilimindeki yüksek zaman dilimindeki mum çubuğunu yakından analiz ettiğimizde, yüksek zaman dilimindeki mum çubuğunun en yüksek ve en düşük fiyatı arasında açık bir fiyat hareketi aralığı olduğunu görürüz.
Fiyat bu aralıklar içinde rastgele hareket etmez. Fiyat hareketi yapılandırılmıştır ve belirli piyasa davranışlarını takip edebilir. Fiyat bu aralıkları tarayabilir, kırabilir veya yeniden test edebilir. Bu tür davranışlar mum çubuk grafiklerinde görülür . Bu mum çubukları piyasa duyarlılığı hakkında daha derin bilgiler sağlar. Piyasanın aralıklar içindeki hareket şekli, yatırımcılara piyasanın biriktirme, manipüle etme veya dağıtma niyetini gösterir. Buradan olasılıkları toplarız ve piyasanın bir sonraki hareketini tahmin ederiz.
Aralık statik değildir. Yüksek ve düşük zaman dilimlerinin aralıkları değişebilir. Ancak, daha mantıklı işlemler yakalamak için uygun birikim, manipülasyon ve dağıtım olmalıdır. Normal aralıklar doğası gereği daha az tahmin edicidir. Bu nedenle, 3 kat daha güçlü olan BİT ile birleşimi onu güçlü kılar.
Fiyat hareketleri ve BİT Gücü 3 (AMD)
CRT'nin temel faktörlerinden biri, 3'ün BİT gücüyle birleşimidir. Bunun yardımıyla, bir yatırımcı piyasadaki işlem girişlerini zamanlayabilir. Modeli (üçün BİT gücüyle birleştirilmiş) kullanan yatırımcılar, piyasanın esas olarak üç yönde hareket ettiğine inanırlar: Birikim, manipülasyon ve dağıtım. Yukarıdaki grafik, tek bir mum çubuğu içindeki tüm fiyat hareket aralığını göstermektedir. Bu, birden fazla mum çubuğunda da gerçekleşebilir.
Modelde şöyle bir kural vardır: Eğer piyasa bir yöne doğru hareket etmeye karar verirse, önce biriktirmeli, ardından referans mum çubuğunun en yüksek veya en düşük seviyelerini (mum çubuğunun yükseliş veya düşüş yönlü olmasına bağlı olarak) ortadan kaldırmalıdır.
Önemli seviyelerde güçlü bir aralığa sahip mum çubuklarının belirlenmesinin ardından, daha küçük zaman dilimlerinde uygun bir birikim gerçekleşir. Kurumlar pozisyonlarını biriktirirler. Birikim aşamasında, piyasa dar bir aralıkta (yatay) hareket eder. Kurumlar, birikimlerinin izlerini silme niyetiyle pozisyonlarını dikkatlice biriktirirler.
Perakendecileri tuzağa düşürmek için manipülasyon yapılır. Perakendeciler piyasaya ani yükselişlerle girer. Kurumlar bu yükselişleri kısa süreli bir tuzak olarak kullanır. Manipülasyon, sahte yükselişler, stop loss avları veya likidite kapma girişimleriyle karakterize edilir.
Piyasa manipülasyonu kısa sürelidir ve piyasa tekrar aralığa girer. Dağıtım aşaması genellikle gerçek trend yönüyle uyumludur. Piyasanın belirli bir yönde hareket etmesine olanak tanır. Bu aşama kurumsal yatırımcılar için karlıdır.
Tüm süreç, piyasanın kalp atışı olarak kabul edilir. ADM süreci, finansal piyasalarda asla bitmeyen bir döngü gibi işler. Bu süreç, birden fazla zaman diliminde tekrarlanır. Daha küçük zaman dilimlerine odaklanarak, HTF CTR mum çubuğunun birikimini, manipülasyonunu ve dağıtımını belirleyebiliriz. Çoklu zaman dilimleri, giriş ve çıkış noktalarını iyileştirmeye yardımcı olur.
CTR Mum Grafiğinin Tanımlanması
CRT, bir grafikteki her mum çubuğunun bir fiyat hareketi aralığını temsil ettiği fikrine dayanır. Bu aralık, daha küçük zaman dilimlerine bakarak çeşitli diğer faktörlerden etkilenebilir. Ek bileşenler, CRT'yi belirlememize yardımcı olabilir.
Tuş seviyelerinde CRT'yi arayın:
Grafikteki önemli seviyelerden biri de arz ve talep bölgeleridir . Bunlar, fiyatın güçlü tepki verdiği kilit psikolojik seviyelerdir. Bilişim teknolojileri (BT) ticaretinde, elverişli durum bir emir bloğunun oluşmasıdır. Daha küçük zaman dilimlerinde dikkate alınması gereken kilit seviyeler şunlardır:
Sipariş Blokları ve İlgi Noktaları
Adil değer açıkları ve likidite boşlukları
Önceki en yüksek ve en düşük seviyeler
Yapının bozulması ve karakterin değişmesi .
Bir yatırımcının alım satım yaparken dikkat edebileceği birkaç şey vardır.
Ürün yelpazesindeki mumlara göz atın.
Önemli seviyeler etrafındaki kritik aralıkları (CRT) belirledikten sonraki adım, CRT içindeki mum çubuklarını aramaktır. Aralık içindeki mum çubukları, mevcut aşama hakkında önemli ipuçları sağlar.
İç mum, en yüksek ve en düşük noktalarının önceki mumun içinde oluşması durumunda oluşur. Mum formasyonlarında bu tür oluşuma Harami formasyonu denir . İç mum, bir konsolidasyon dönemine işaret eder. Bu dönemde piyasa emir biriktirir. Birikim genellikle tanımlanmış aralıkta kalan bir dizi daha küçük mum olarak görülür.
Piyasa manipülasyonu, piyasanın belirlenmiş aralığın dışına çıkması durumunda meydana gelir. Bu tür hareketler, perakende yatırımcıların stoploss emirlerini yakalamak için tasarlanmıştır. Manipülasyon mum çubuklarının genellikle uzun fitilleri vardır. Bu mum çubukları kilit seviyeler etrafında oluşur. Bilişim teknolojileri yatırımcıları sahte çıkışların farkındadır. Bu, trend yönünün ek bir teyidi olarak hizmet eder.
Dağıtım mumları, aralığın dışına çıkan yer değiştirme mumlarıdır (büyük gövdeli mumlar). Bu mumlar, trendin başlangıcını veya manipülasyon aşamasından sonra hareketin devamını işaret eder. Dağıtım mumları genellikle, kurumların piyasaya aktif olarak katıldığı işlem gününün en değişken kısmında görülür.
HTF CRT içinde LTF CRT
En önemli şeylerden biri çoklu zaman dilimi analizi kavramıdır. Daha yüksek bir zaman diliminde oluşan mum çubuğu aralık formasyonları, genellikle daha küçük zaman dilimlerinde birkaç küçük versiyon içerebilir.
Daha yüksek zaman dilimlerinde, günlük mum çubuğu en yüksek ve en düşük değerleri arasında bir aralık oluşturur. Mum çubuğunun bu aralığı, o gün için kritik işlem aralığı (CRT) olur. Daha küçük zaman dilimlerine yaklaştığımızda, gün boyunca fiyat hareketini temsil eden çok sayıda mum çubuğu görürüz. Bu aralık içinde, daha düşük zaman dilimlerine ait kritik işlem aralıklarını (CRT) tespit edebiliriz. 1 saat ve 15 dakika gibi daha düşük zaman dilimleri, piyasaya giriş zamanlaması için kullanılır.
Bu çoklu zaman dilimi yaklaşımı, yatırımcıların piyasanın genel görünümünü anlamalarını sağlar. Bu genel görünüm, yatırımcıların işlemleri teyit etmelerine ve yanlış sinyallerden kaçınmalarına olanak tanır.
Önemli Oturumlar Etrafındaki CRT'ler
Mum çubukları aralık teorisinde zamanlama çok önemlidir. Çünkü bir itici veya düzeltme hareketi içinde, güçlü aralıklara sahip çok sayıda mum çubuğu bulunur. Bu da doğru mum çubuğu aralık modelini belirlemeyi zorlaştırır. Doğru mum çubuğu aralık modelini belirlememize yardımcı olan önemli işlem seansları ve kritik bölgeler vardır. Asya, Londra ve New York seansları forex piyasasında en önemli işlem dönemleridir.
Asya seansı düşük volatiliteye sahiptir ve genellikle birikim aşamasıyla karakterize edilir. Asya seansı sırasında piyasa, seans boyunca yatay veya belirli bir aralıkta hareket eder. Bu, CRT'nin birikim aşamasını oluşturur. Londra seansı, genellikle manipülasyona yol açan yüksek volatilite ile başlar. Fiyat, Asya seansı sırasında oluşan aralığın dışına çıkabilir. Bu manipülasyon, perakende yatırımcıların stop loss tetikleyicilerini harekete geçirir veya perakende yatırımcıları yanlış kırılmalara sürükler. New York seansı genellikle en yüksek volatiliteye sahiptir. Bu, kurumların pozisyonlarını dağıttığı dağıtım aşamasıdır.
CRT'ler için temel zamanlama
CRT modeline göre işlem yaparken, zamanlama ve kilit seviyeler en önemli unsurlardır. Forex piyasasında bu modele göre mum çubuklarının belirlenmesi, birikim, manipülasyon ve dağıtım aşamalarını tespit etmede avantaj sağlar. 01:00, 05:00, 09:00, 13:00, 15:00 ve 21:00 saatleri, büyük piyasa seanslarının çakışması nedeniyle likidite ve volatilitenin değiştiği kilit zamanlardır.
Sabah 1 ile 5 arası, Asya ve Londra seanslarının çakıştığı zaman dilimidir. Bu süre zarfında fiyat, genellikle Asya seansının düşük oynaklığından Londra seansının yüksek oynaklığına geçiş yapar. Yatırımcılar genellikle manipülasyon veya yukarı yönlü kırılma beklerler.
Londra seansı sabah 9'da tam olarak başlıyor. Bu zaman dilimi önemlidir çünkü önemli fiyat hareketleri meydana gelir.
Öğleden sonra 13:00 ve 15:00 saatleri çok önemlidir. Bu saatlerde New York seansı devreye girer. Londra ve New York seanslarının çakışması volatiliteye neden olur. Bu saatlerde CRT'nin belirlenmesi, büyük işlem fırsatları sağlayabilir.
Saat 21:00, New York seansının sona erdiği zamandır ve bu saatte volatilite azalır. Bu saatlerdeki CRT modelleri, günün son hareketini gösterir.
Mum Grafiği Aralığı Teorisi ve Çoklu Zaman Dilimi Analizi
Çoklu zaman dilimi analizi kavramı, işlem kararlarını iyileştirmede ve hassas giriş noktaları belirlemede kritik bir rol oynar. Buradaki fikir, bağlam için yüksek zaman dilimi (HTF) CRT'yi kullanmak ve ardından kesin giriş noktaları için daha düşük bir zaman dilimine odaklanmaktır. Bu, yatırımcıların genel trend veya momentumla uyum sağlamasına olanak tanır. CRT işlemlerinde kullanılan zaman dilimi kombinasyonu şöyledir:
Bağlam için aylık CRT'yi takip edin ve günlük mum çubuğu kurulumuna göre giriş yapın.
Bağlam için günlük CRT'yi takip ediyorum ve 1 saatlik mum grafiği kurulumuna göre giriş yapıyorum.
4 saatlik grafikte CRT'yi izleme ve 15 dakikalık zaman diliminde giriş yapma.
1 saatlik grafikte CRT'yi izleme ve 5 dakikalık grafikte giriş yapma.
15 dakikalık grafikte CRT'yi takip etme ve 1 dakikalık grafikte giriş yapma.
Çoklu zaman dilimi analizinin özü, bağlam için daha yüksek zaman dilimlerini ve ardından işlem kurulumu için daha düşük zaman dilimlerini kullanmaktır. Çoklu zaman dilimi analizi, piyasanın genel yapısını anlamaya yardımcı olur. ICT PD dizileri, daha iyi teknik analiz için CRT ile birlikte kullanılır.
CRT Yükseliş Modeli
Yükseliş yönlü kurumsal emir akışında, CRT modeli yatırımcıların önemli seviyelerde potansiyel yükseliş dönüşlerini belirlemelerine yardımcı olur. Bu model, daha yüksek zaman dilimli piyasa analizi, likidite kavramları ve piyasa yapısı kavramlarıyla birleştirildiğinde son derece iyi sonuç verir.
Yükseliş yönlü bir CRT modeli, ancak fiyat daha yüksek zaman dilimindeki likidite bölgesinde veya emir bloğuna yakın veya bu bölgede işlem gördüğünde başlar . Bu bölgeler ve emir blokları, kurulumun temelini oluşturur.
Formasyon, doğrudan likidite bölgesinde veya emir bloğunda kapanan bir mum çubuğuyla başlar. Bu mum çubuğu referans mum çubuğu olur. Mum çubuğunun en yüksek ve en düşük noktaları, bir yatırımcının izlemesi gereken ilk aralığı oluşturur. En yüksek ve en düşük noktaları işaretlemek önemlidir çünkü bir sonraki fiyat hareketi, akıllı paranın niyetlerini ortaya çıkarmak için bu aralıkla etkileşime girecektir.
Referans mum çubuğunun oluşmasının ardından, bir sonraki mum çubuğu önceki mum çubuğunun en düşük seviyesini tarar. Buradaki fikir, akıllı paranın likidite sağlamak için fiyatı aşağı çektiğidir. Ancak, kapanışın referans mum çubuğunun en düşük seviyesinin üzerinde olması gerekir. Bu, aşağı yönlü hareketin gerçek bir düşüş devamı olmadığını gösterir.
Bu aşamada, CRT modelinin temel yapısı hakkında net bir fikre sahip olmalısınız.
Likidite kapma işleminden sonra, yükseliş yönlü bir teyit gerekir. Mum çubuğunun, likidite baskınını gerçekleştiren mum çubuğunun en yüksek seviyesinin üzerinde kapanması gerekir. Bu, emir akışında bir değişikliğe işaret eder.
Boğa piyasası CRT'si ile işlem yapmak
Yukarıda, yükseliş yönlü CRT modelinin basit bir yorumu verilmiştir; ancak giriş koşullarının her yatırımcı için farklı olduğunu belirtmek önemlidir. Piyasa girişini planlamak için SMC fiyat hareketi kavramlarını kullanabilirsiniz . Genellikle yatırımcılar iki temel giriş tekniğini dikkate alırlar.
İlk yöntem mum çubuğu onayına dayalı giriştir. Bazı CRT yatırımcıları, baskın mum çubuğunun en yüksek seviyesinin üzerinde kapanan mum çubuğundan sonra işleme girmeyi tercih eder. Bu, basit bir onay tabanlı giriş yöntemidir.
İkinci yöntem ise BİT piyasa yapısı kaymasıdır. Bu, en çok tercih edilen işlem giriş yöntemidir. Bu işlem stratejisiyle, daha düşük zaman dilimlerini (M1-M5) kullanarak giriş noktasını hassaslaştırmak önemlidir. Grafikte BİT tarzı bir MSS (Motor Yapısı Kayması) olup olmadığını inceleyin. Piyasa yükseliş yönlü yapı kaymasını doğruladıktan sonra, yer değiştirmiş seviyenin yeniden testinde veya küçük bir adil değer boşluğunda işlem gerçekleştirin.
CRT Ayı Piyasası Modeli
Ayı piyasası CRT modeli, ancak fiyat daha yüksek zaman dilimindeki likidite bölgesinde veya emir bloğuna yakın veya bu bölgede işlem gördüğünde başlar. Bu bölgeler ve emir blokları, işlem kurulumunun temelini oluşturur.
Oluşumu, önemli salınım noktalarına ve likidite seviyelerine yakın kapanan bir mum çubuğuyla başlar. Burada ilk mum çubuğu, yani referans mum çubuğu oluşur. En yüksek ve en düşük noktalarını işaretleyin çünkü gelecek fiyat hareketi, akıllı paranın gerçek niyetini ortaya çıkaracaktır.
Referans mum çubuğunun oluşmasının ardından, bir sonraki mum çubuğu önceki mum çubuğunun en yüksek seviyesini tarar. Buradaki fikir, akıllı paranın likidite sağlamak için fiyatı yukarı çektiğidir. Ancak, kapanış fiyatı referans mum çubuğunun en yüksek seviyesinin altında olmalıdır. Bu, yukarı yönlü hareketin gerçek bir yükseliş devamı olmadığını gösterir.
Bu aşamada, CRT modelinin temel yapısı hakkında net bir fikre sahip olmalısınız.
Likidite baskını sonrasında, düşüş yönlü bir teyit gerekir. Mum çubuğunun, likidite baskını gerçekleştiren mum çubuğunun en düşük seviyesinin altında kapanması gerekir. Bu, emir akışında bir değişikliğe işaret eder.
Ayı piyasası CRT ile işlem yapmak
Yukarıda düşüş yönlü CRT modelinin basit bir yorumu verilmiştir; ancak giriş koşullarının her yatırımcı için farklı olduğunu belirtmek önemlidir. Genellikle yatırımcılar iki temel giriş tekniğini dikkate alırlar.
İlk yöntem, mum çubuğu onayına dayalı giriştir. Bazı CRT yatırımcıları, baskın mum çubuğunun en düşük seviyesinin altında mum çubuğunun kapanışından sonra işleme girmeyi tercih eder. Bu, basit bir onay tabanlı giriş yöntemidir.
İkinci yöntem ise BİT piyasa yapısı kaymasıdır. Bu, işlem girişleri için en çok tercih edilen yöntemdir. Bu yöntemi işlem stratejinizde kullanırken, daha düşük zaman dilimlerini (M1-M5) kullanarak giriş noktasını hassaslaştırmak önemlidir. BİT tarzı bir MSS (Motor Yapı Değişimi) arayın. Piyasa düşüş yönlü yapı kaymasını doğruladıktan sonra, yer değiştirmiş seviyenin yeniden testinde veya küçük bir adil değer boşluğunda işlem gerçekleştirin.
Son Not
Mum Çubukları Aralığı Teorisi (CRT), alım satım alanında önemli bir kavramdır. ICT'yi CRT ile birleştirmek, teknik analizi ve piyasa hareketlerini tahmin etme yeteneğini geliştirir. Analizinizin her zaman daha yüksek zaman dilimiyle uyumlu olduğundan emin olun. Alım satım önemli riskler içerir ve tüm yatırımcılar için uygun olmayabilir. Her zaman risk yönetimi stratejileri kullanın ve asla kaybetmeyi göze alamayacağınız parayla işlem yapmayın.
Sıkça Sorulan Sorular (SSS)
Mum Işığı Aralığı Teorisi nedir?
Mum Çubukları Aralığı Teorisi (CRT), her mum çubuğunu bir fiyat hareketi aralığı olarak ele alır. Mum çubuğunun en yüksek ve en düşük noktası, daha küçük zaman dilimlerinde fiyat hareketi aralığını temsil eder. Bu teori, piyasanın çeşitli zaman dilimlerinde bu aralıklar içinde ve çevresinde nasıl hareket ettiğini gösterir.
Mum ışık aralıkları nasıl belirlenir?
En iyi fikir, BİT PD dizileri, arz ve talep bölgesi ve son dönemdeki en yüksek ve en düşük seviyeler gibi kilit seviyelere bakmaktır .
CRT için gerekli zamanlamalar nelerdir?
Saat 01:00, 05:00, 09:00, 13:00, 15:00 ve 21:00, büyük piyasa seanslarının çakışması nedeniyle likidite ve oynaklığın değiştiği önemli zaman dilimleridir.
CRT'ye giriş için hangi zaman dilimleri kullanılmalı?
Çoklu zaman dilimli CRT yaklaşımında yaygın olarak kullanılan yöntemler şunlardır:
Aylık CRT → Günlük kurulumlara giriş.
Günlük CRT → 1 saatlik kurulumlara giriş.
4 saatlik CRT → 15 dakikalık kurulumlara giriş.
1 saatlik CRT → 5 dakikalık kurulumlara giriş.
15 dakikalık CRT → 1 dakikalık kurulumlara giriş.
https://drive.google.com/file/d/1SazUkql6i2UIUWCmDSWmCeHKd4V35tnI/view?usp=sharing
https://www.writofinance.com/candle-range-theory-crt/
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder