EN İYİ İŞLEM PLANI

 

EN İYİ İŞLEM PLANI

1. Net Bir Önyargıyla İşlem Yap

•Öncelikle trendi belirle.

•Yükseliş trendi: Uzun pozisyon ara.

•Düşüş trendi: Dışarıda kal veya kısa pozisyon al.

•Trend yok: Sermayeyi koru.

2. Yalnızca A+ Kurulumları Seç

•Güçlü temeller.

•Güçlü teknik yapı.

•Fiyat ana hareketli ortalamaların üzerinde.

•Hacim yönü onaylar.

3. Basit Bir Giriş Stratejisine Uy

•Gücü al, zayıflığı değil.

•Yükseliş trendinde desteğe yakın gir.

•Sıkı formasyonlardan gelen kırılımlara gir.

•Asla FOMO ile işlem yapma.

4. Riski Profesyonel Gibi Yönet

•Her işlemde %1–2 risk al.

•Her zaman stop-loss kullan.

•Küçük kayıp = normal.

•Büyük kayıp = kabul edilemez.

5. Sermayeni Koru

•Nakit bir pozisyondur.

•Kötü piyasaları atla.

•İntikam ticareti yapma.

•Sadece koşullar uygunsa işlem yap.

6. Kazananları Koştur

•Fiyat güç kanıtladığında ekle.

•Stopları mantıklı bir şekilde takip et.

•Asla kazanan bir trendi çok erken kesme.

7. Davranışını Takip Et

•Her işlemi günlüğe kaydet.

•Hataları haftalık olarak gözden geçir.

•Duyguları değil, süreci geliştir.

8. Her Gün Disiplinli Kal

•Planı işle, duygularını değil.

•Girişten önce çıkışını planla.

•Tutarlılık > heyecan.

•Sabır > tahmin.

En iyisi, kayıpları satın alma fiyatlarının max %7-8'inin altında mümkün olduğunca kesmektir: 

1. Zarar Telafi Matematiği (Drawdown)

Zararlar büyüdükçe, o zararı telafi etmek için gereken kazanç oranı katlanarak artar. Bu piyasanın en acımasız matematiksel gerçeklerinden biridir:

%8'lik bir zararı kurtarmak için sermayenizi %8.7 büyütmeniz gerekir (Oldukça kolay ve yönetilebilir).

%20'lik bir zararı kurtarmak için sermayenizi %25 büyütmeniz gerekir.

%50'lik bir zararı kurtarmak için sermayenizi %100 büyütmeniz gerekir (Sıfıra dönmek için paranızı ikiye katlamanız gerekir ki bu çok zordur).

Zararı maksimum %7-8 bandında kestiğinizde, hesabınızı asla "felç edecek" bir çukura sokmamış olursunuz.

2. Portföy Riski ve Pozisyon Riski Uyumu

4. maddesinde belirttiğim "Her işlemde %1–2 risk al" kuralı ile "%7-8 zarar kes" kuralı aslında birlikte çalışır.

Örnek Hesaplama: Diyelim ki 100.000 TL toplam sermayeniz var. Kural 4'e göre bu işlemde maksimum riskiniz 1.000 TL ile 2.000 TL (%1-2) arasında olmalıdır. Sermayenizin bir kısmıyla (örneğin 20.000 TL) bir pozisyon açtınız. Eğer hisse/varlık fiyatı %8 düşerse, pozisyondan çıkarsınız. 20.000 TL'nin %8'i 1.600 TL yapar. Sonuç: Pozisyonda %8 kaybettiniz, ancak toplam 100.000 TL'lik kasanızın sadece %1.6'sını kaybettiniz. Mükemmel bir risk yönetimi!

3. Fırsat Maliyeti ve Psikolojik Koruma

Sermayeyi Serbest Bırakır: Zarar eden, düşüş trendindeki bir varlıkta (Madde 1'e aykırı olarak) haftalarca beklemek, paranızı kilitler. O parayı zararda bekletmek yerine %7-8'de kesip, yeni bir "A+ Kurulum" (Madde 2) bulmak için nakitte (Madde 5) beklemek çok daha karlıdır.

Duyguları Uzak Tutar: Büyük zararlar paniğe, intikam ticaretine ve planı terk etmeye yol açar (Madde 8'e aykırı). Zararı otomatik olarak küçük kesmek, ego ile savaşmanızı engeller ve zihninizi berrak tutar.

Özetle: Bir pozisyon satın alma fiyatınızın %7 veya %8 altına düşüyorsa, analiziniz veya zamanlamanız büyük ihtimalle yanlıştır ya da piyasa koşulları o an kurulumunuzu desteklemiyordur. Ego yapmadan kayıpları o seviyede kesmek, amatörleri profesyonellerden ayıran en keskin çizgidir.