TEKNİK GÖSTERGELER REHBERİ

 

📊 TEKNİK GÖSTERGELER REHBERİ

1) Trend Göstergeleri
✔️ SuperTrend
✔️ EMA (Hareketli Ortalamalar)
✔️ Parabolik SAR

2) Hacim Göstergeleri
✔️ Hacim
✔️ Chaikin Osilatörü

3) Volatilite Göstergeleri
✔️ ATR
✔️ Bollinger Bantları
✔️ Keltner Kanalları

4) Momentum Göstergeleri
✔️ RSI
✔️ WaveTrend
✔️ Stokastik

📈 EMA KULLANIMI

🔹 5 / 8 / 13 EMA
Kısa vadeli al-sat & hızlı trend değişimi

🔹 20 / 50 EMA
Orta vadeli trend yönü

🔹 50 / 200 EMA
Uzun vadeli trend (Golden / Death Cross)

🔹 200 EMA
Büyük oyuncuların takip ettiği kritik seviye
→ Trend filtresi / majör destek-direnc

⚠️ ÖNEMLİ NOT

❌ EMA tek başına AL/SAT sinyali değildir
✔️ Hacim + momentum + piyasa yapısı ile birlikte kullanılmalı

🎯 ALTIN KURAL

“Fiyat EMA’ya gelir, tepki verir.
Ama yönü her zaman piyasa belirler.”

1. Trend ve Momentum Göstergelerinin Etkileşimi

EMA 5/8/13: Kısa vadeli trendi takip etmekten ziyade, fiyatın anlık ivmesini (momentum) ölçer. 15 dakikalık grafiklerde bir giriş (entry) tetiği olarak çalışır. Ancak yatay piyasalarda birbirlerine çok sık dolanacakları için tek başlarına kullanılmamalıdırlar.

Super Trend & Parabolik SAR: Fiyatın gerisinden gelirler (lagging). Trend olan piyasalarda stop-loss sürmek (trailing stop) için etkilidirler, ancak konsolidasyon evrelerinde sahte sinyaller üretirler.

WaveTrend vs. RSI: RSI fiyatın içsel gücünü ölçerken yatay piyasada 50 ekseni etrafında yanıltıcı olabilir. WaveTrend ise döngüsel osilatör yapısıyla dalga dönüşlerini daha net yakalar. Algoritmik kurgularda 5/8/13 EMA kesişimlerine WaveTrend onayının eklenmesi, RSI'a göre daha filtrelenmiş sinyaller üretebilir.

2. Hacim ve Volatilite Göstergeleri

Hacim: Piyasada bırakılan ayak izidir. Birikim (Accumulation) veya Dağıtım (Distribution) evrelerinde manipülasyonları tespit etmek için en temel veridir.

ATR (Average True Range): Trend yönü vermez, varlığın günlük veya seanslık hareket kapasitesini ölçer. Dinamik stop-loss mesafelerini belirlemek için en nesnel araçtır.

Bollinger ve Keltner: Bu iki aracın birlikte kullanımı volatilitenin daraldığı (squeeze) ve patlamaya hazır olduğu bölgeleri tespit etmek için kritiktir. Keltner Kanalları ATR tabanlı olduğu için Bollinger Bantlarına göre ihlallere karşı daha az hassastır.

3. EMA Seviyelerinin Değerlendirmesi Kategorizasyonun piyasa standartlarına uygun, fakat 100, 150 ve 200 EMA tanımlamaları statik kurallar değil, dinamik destek/direnç ve filtreleme bölgeleridir:

5/8/13, 20/50 ve 50/200: Klasik ve çalışan ayrımlardır. Büyük zaman dilimlerinde (Örn: Günlük) yönü belirlerken, küçük zaman dilimlerinde giriş onayı için kullanılırlar.

100 EMA: Orta ve uzun vade arasındaki köprüdür. Genellikle 50 EMA kırıldığında fiyatın tepki aradığı ilk güçlü likidite bölgesidir.

150 EMA: Mark Minervini gibi yatırımcıların "Stage 2" (Yükseliş Aşaması) onayını almak için kullandığı spesifik bir filtredir. Potansiyel tersine dönüştür, ancak tek başına karar mekanizması değildir.

200 EMA (Değer Bölgesi): Doğru bir tanımlama. Kurumsal algoritmalar ve fonlar için referans noktasıdır. Günlük grafikte fiyat 200 EMA'nın üzerindeyse uzun vadeli trend pozitiftir. Fiyat bu bölgeden çok uzaklaştığında ise ortalamaya dönüş (mean reversion) beklentisi artar.

Özetle: Bu araçları bir sisteme dönüştürürken asıl mesele, her kategoriden sadece bir tane araç seçerek (örneğin: 1 Trend + 1 Volatilite + 1 Momentum) grafikteki gürültüyü minimuma indirmektir. Aynı kategoriden birden fazla gösterge kullanmak (örneğin hem RSI hem Stokastik) fazladan bir onay vermez, sadece aynı verinin tekrarını sunar. 

📢 Burada paylaştığım göstergeler birer yol göstericidir. Kendi risk algınıza ve işlem psikolojinize en uygun kombinasyonu bulmak için geçmiş grafiklerde bolca pratik yapmanızı ve sadece 'size uyan' araçları uygulamanızı öneririm