📌Teknik Analiz Modelleri -36-
Piyasa Dönüşleri İçin Yükselen Kama Formasyonlarını Tanımlama ve İşlem Yapma
Önemli Noktalar
*Yükselen kama formasyonu, olası yön değişikliklerini belirlemek için kullanılan bir grafik formasyonudur.
*Bu formasyon, birbirine yaklaşan iki trend çizgisine sahip, yukarı doğru eğimli bir fiyat kanalı şeklinde görünmektedir.
*Bu durum genellikle işlem hacminde düşüşle birlikte görülür.
*Kama şeklindeki yapılar yükselen veya alçalan yönde oluşabilir.
*Yükselen kama formasyonu genellikle düşüş yönlü bir grafik formasyonu olarak kabul edilir; yani aşağı yönlü bir kırılmayı gösterir.
Yükselen kama formasyonu, yukarı doğru yakınlaşan iki trend çizgisiyle karakterize edilen ve potansiyel bir düşüş trendine işaret eden teknik analiz grafik formasyonudur. Bir dağın yamacında, giderek daralan ve sonunda dağcıların ya geçmek ya da geri dönmek zorunda kaldığı bir noktaya ulaşan zigzaglı bir patikayı hayal edin. Yükselen kama formasyonu, fiyatların giderek daralan bir kanal içinde yükseldiğini göstererek, yükseliş trendinin ivme kaybettiğini işaret eder. Mevcut yükseliş trendi ivme kaybediyor ve düşüş trendine dönüşebilir.
Yatırımcılar, potansiyel piyasa dönüşlerini öngörmek için yükselen kama formasyonlarını önemli bir ipucu olarak kullanırlar. Bu formasyon, fiyat hareketlerinin kademeli olarak yakınlaşan iki yukarı doğru eğimli trend çizgisi oluşturmasıyla ortaya çıkar; alt destek çizgisi, üst direnç çizgisinden daha dik bir şekilde yükselir.
İster günlük işlem yapan, ister kısa vadeli işlem yapan veya uzun vadeli yatırımcı olun, yükselen kama formasyonunu tanımayı ve bu formasyonda işlem yapmayı anlamak, işlem performansınızı ve karar verme doğruluğunuzu önemli ölçüde artırabilir.
Yükselen Kama Formasyonu Ne Anlama Gelir?
Yükselen kama formasyonu, yükseliş trendinde veya düşüş trendindeki geri çekilme sırasında oluşabilir . Aşağı yönlü olası bir dönüşü işaret eder, bu nedenle düşüş yönlü bir grafik formasyonudur.1
Bu formasyon, destek ve direnç çizgilerinin her ikisinin de yukarı doğru eğimli olduğu, ancak destek çizgisinin eğiminin direnç çizgisinin eğiminden daha dik olduğu, birbirine yakınlaşan trend çizgileriyle karakterize edilir.
Aşağıdaki tabloya bakınız.
Yükselen kama formasyonu, teknik analizde, sürücüleri durmaya hazırlanmaları konusunda uyaran sarı trafik ışığına benzer şekilde bir uyarı işareti görevi görür. Destek çizgisinin eğimi genellikle direnç çizgisinin eğiminden daha diktir ve bu da zaman içinde iki çizginin yakınlaşmasına yol açar.
Yükselen kama formasyonunun temel özellikleri şunlardır.
Yükseliş trendi veya karşı trend : Bu formasyon genellikle fiyatın yukarı yönlü hareketi sırasında oluşur.
Yakınlaşan trend çizgileri : Hem destek hem de direnç trend çizgileri yukarı doğru eğimlidir, ancak destek çizgisinin eğimi daha dik olduğu için formasyon olgunlaştıkça yakınlaşırlar.
Hacim : Oluşuma eşlik eden azalan hacim, formasyonun düşüş sinyalini güçlendirir.
Kırılma : Fiyatın alt destek trend çizgisinin altına düşmesiyle formasyonun teyidi gerçekleşir.
Yükselen kama formasyonu genellikle düşüş eğilimini gösteren bir formasyon olarak kabul edilir çünkü alım momentumunun yavaşladığına işaret eder. Daralan fiyat aralığı ve varsa azalan işlem hacmi, alıcıların kontrolü kaybettiğini ve fiyatın aşağı yönlü kırılma olasılığının arttığını gösterir.
Çoğu işlem yaklaşımı ve modeli gibi, bu formasyonlar da %100 güvenilir değildir. Yükselen kama formasyonu, tahmin gücü nedeniyle yatırımcılar ve işlemciler arasında iyi bilinmesine rağmen, çeşitlendirilmiş bir işlem veya yatırım stratejisinin parçası olarak kullanılmalıdır.
Uç
Birçok yatırımcı için kama formasyonlarında işlem yapmanın anahtarı sabırdır: harekete geçmeden önce hacim onayını bekleyin.
Yükselen Kama Formasyonu Bir Ters Dönüş Formasyonu Olarak
Yükselen kama formasyonu, tersine dönüş formasyonları arasında teknik analizde klasikleşmiş ve piyasada düşüş eğiliminin sinyalini veren bir yapıdır. Genellikle yükseliş trendinin sonunda görülen bu formasyon, trendin yakında aşağı yönlü tersine dönebileceği konusunda bir uyarı niteliği taşır.4
Bu formasyon genellikle uzun süreli bir yükseliş trendinin ardından oluşur ve alıcılar arasında potansiyel bir yorgunluğa işaret eder. Formasyon ilerledikçe işlem hacmindeki azalma, yaklaşan bir tersine dönüşün ek bir teyidi olarak hizmet edebilir.
Yükselen kama formasyonu bir tersine dönüş formasyonu olarak hareket ettiğinde, daha yüksek zirvelere ve daha yüksek diplere rağmen alım momentumunun azaldığını gösterir.
Yükselen Kama Formasyonlarında Devam Sinyalleri
Yükselen kama formasyonu daha çok yükseliş trendi dönüş formasyonu olarak bilinir, ancak düşüş trendlerinde de oluşabilir ve düşüş devam formasyonundan önce gelebilir .
Düşüş trendinde, yükselen kama formasyonu kısa süreli bir karşı trend hareketi oluşturabilir. Formasyon yine de yakınlaşan, yukarı doğru eğimli trend çizgilerinden oluşur, ancak bu bağlamda, ana düşüş trendi yeniden başlamadan önce piyasada geçici bir toparlanmayı temsil eder.
Yükselen kama formasyonu bir devamlılık formasyonu olarak hareket ettiğinde, piyasa duyarlılığının düşüş yönlü kaldığını gösterir. Kama içindeki geçici yukarı yönlü hareket, piyasanın aşağı yönlü seyrine devam etmesinden önce bir konsolidasyon aşaması olarak görülür.5(Aşağıdaki grafikteki düğmeye tıklayarak iki desen arasındaki farkı görebilirsiniz.)
Yükselen Kama Formasyonlarında İşlem Stratejileri
Yükselen kama formasyonu ile işlem yapmak, düşüş yönlü dönüş sinyalinden stratejik olarak yararlanmayı içerir. İşte bunu yapmak için yaygın olarak izlenen adımlar:
Tanımlama : İlk adım, grafikte yükselen kama formasyonunu belirlemektir. Bir yatırımcı veya tüccar, daha yüksek tepeler ve daha yüksek diplerle birleşen, yukarı doğru eğimli trend çizgilerini arayacaktır. Bu formasyon genellikle yükseliş trendi sırasında oluşur.
Onay : Yatırımcı, işleme girmeden önce onay bekleyecektir. Onay genellikle alt trend çizgisinin altına kırılma şeklinde gelir. Kama formasyonu sırasında azalan hacim ek bir onay görevi görebilir.
Giriş noktası : Yatırımcılar genellikle formasyon onaylandıktan sonra kısa pozisyon açarlar. Alt trend çizgisinin altındaki kırılma noktası giriş noktası olarak kullanılır.
Zarar durdurma emri : Zarar durdurma emri genellikle formasyon içindeki son zirvenin hemen üzerine yerleştirilir. Bu, formasyon başarısız olursa ve fiyat yukarı yönlü bir trende dönerse potansiyel kayıpları en aza indirir.
Fiyat hedefi : Fiyat hedefi genellikle formasyonun en geniş noktasındaki yüksekliği ölçülerek ve bu değer kırılma seviyesinden çıkarılarak belirlenir. Bazı yatırımcılar, çıkış stratejilerini hassaslaştırmak için Fibonacci geri çekilme seviyelerini ek hedefler olarak kullanırlar.
Risk yönetimi : Yükselen kama formasyonu ile işlem yaparken riski etkin bir şekilde yönetmek çok önemlidir. Bu, uygun pozisyon büyüklükleri belirlemeyi ve formasyonu doğrulamak için göreceli güç endeksi (RSI) veya hareketli ortalama yakınsama sapması (MACD) gibi diğer teknik analiz göstergelerini kullanmayı içerir .
Çıkış stratejisi: Yatırımcılar genellikle fiyat önceden belirlenmiş hedefe ulaştığında pozisyondan çıkarlar. Bununla birlikte, fiyat hareketini etkileyebilecek diğer teknik analiz göstergelerini ve piyasa haberlerini izlemek tavsiye edilir.
Yükselen kama formasyonu ile işlem yaparken dikkat edilmesi gereken bir nokta: Bazen fiyat alt trend çizgisinin altına düşebilir ancak hızla tersine dönebilir. Bu nedenle, yatırımcılar trend çizgisinin altında kapanan bir mum çubuğu veya çubuk beklemelidir. Bu, ek bir teyit katmanı sağlar.
Yükselen Kama Formasyonu Örneği
Yatırımcılar, Vanguard Financials ETF'sinde (VFH) yükselen kama formasyonunu yaklaşık beş aylık bir süre boyunca, 10 Ekim 2022 ile 20 Mart 2023 tarihleri arasında bulabilirlerdi. Formasyon, 72,96 $ ve 80,37 $ seviyelerinde daha yüksek dip noktalarıyla oluşan yukarı yönlü bir destek çizgisi ve 88,83 $ ve 90,87 $ seviyelerinde daha yüksek tepe noktalarıyla şekillenen yukarı yönlü bir direnç çizgisi ile karakterize edilir. Aşağıya bakınız.
Formasyonun oluşumu boyunca işlem hacmi düşüş eğilimi gösterdi. Bu formasyon için hedef fiyat 74,09 dolar olarak hesaplandı. Bu hedefe bir ay sonra, 27 Mart 2023'te ulaşıldı.
Vanguard Financials ETF'sinde Yükselen Kama Formasyonu.
Yukarıdaki örnek, yükselen kama formasyonunun tahmin gücünü göstermektedir. Düşen hacimden gelen teyit ve kesin kar hedefleriyle birlikte, yükselen kama formasyonunun alım satım için nasıl etkili bir şekilde kullanılabileceğinin ders niteliğinde bir örneğidir.
Uç
Hacim, fiyat hareketleri için yakıt görevi görür; ne kadar çok yakıt varsa, hedefinize ulaşma olasılığınız o kadar artar. Hacmin azalması, hareketin yakıtının tükenebileceğini gösterir.
Yükselen Kama Formasyonlarıyla Fiyat Hedefleri Belirleme
Yükselen kama formasyonu kırıldıktan sonra potansiyel fiyat hedeflerini hesaplamak, yatırımcıların gerçekçi çıkış noktaları belirlemelerine ve riski etkili bir şekilde yönetmelerine yardımcı olur. Hiçbir yöntem kesinliği garanti etmese de, çeşitli güvenilir teknikler olası fiyat hareketlerini belirlemeye yardımcı olur.
Yükseklik Projeksiyon Yöntemi
En yaygın yaklaşım, kama formasyonunun en geniş kısmını (genellikle formasyonun başlangıcına yakın) ölçmek ve bu mesafeyi kırılma noktasından aşağıya doğru tahmin etmektir. Örneğin, 50 dolardan işlem gören bir hisse senedi, en geniş noktası 5 dolar olan bir kama formasyonundan aşağı doğru kırılırsa, hedef 45 dolar olacaktır.
Çoklu Hedef Seviyeleri
Birçok yatırımcı üç olası hedef belirler:
Muhafazakar: Desen yüksekliğinin %38,2'si
Orta: Desen yüksekliğinin %61,8'i
Agresif: Desen yüksekliğinin %100'ü4
Bunlar, fiyat hedefleri için ek teknik destek sağlayan Fibonacci geri çekilme noktalarıdır.
Hacim Bazlı Onay
Yüksek işlem hacmi, düşüş yönünde daha düşük fiyat hedeflerine ulaşma olasılığının daha yüksek olduğunu gösteriyor.
Yükselen Kama Kullanımında En İyi Uygulamalar
Ölçümleri uygularken robot gibi davranmayın.
Yükselen kama formasyonunun kırılmaları için fiyat hedefleri belirlerken, basit ölçümlerin ötesine bakın. Önceki fiyat destek seviyeleri genellikle doğal hedefler olarak işlev görür, çünkü bunlar daha önce alıcıların devreye girdiği alanları temsil eder. Örneğin, bir hisse senedi daha önce 45 dolardan güçlü bir şekilde sıçradıysa, formasyon ölçümleri daha düşük bir fiyatı gösterse bile, bu seviye gerçekçi bir hedef olarak hizmet edebilir.
Daha Geniş Piyasa Koşulları Değerlendirme İçin Temel Bağlam Oluşturmaktadır
Piyasa koşulları, hedef başarısına ulaşmada çok önemli bir rol oynar. Fiyatlar, yüksek volatilite dönemlerinde veya kazanç sezonu gibi önemli piyasa olaylarında tipik hedeflerin üzerine veya altına düşebilir. Benzer şekilde, bir hisse senedi daha geniş bir piyasa satış dalgası sırasında yükselen bir kama formasyonundan aşağı doğru kırılırsa, sakin piyasa koşullarına göre hedefine daha hızlı ulaşabilir.
Zaman Çerçeveleri Çok Önemli Bir Seçimdir
Analizinizin zaman dilimi de hedef güvenilirliğini etkiler. Günlük veya haftalık grafiklerde oluşan yükselen kama formasyonları, beş dakikalık veya saatlik grafikler gibi daha kısa zaman dilimlerinde oluşanlara göre daha güvenilir hedefler üretme eğilimindedir. Bunun nedeni, uzun vadeli formasyonların genellikle arz ve talepteki daha önemli değişimleri yansıtmasıdır.
Risklerin buna değip değmediğinden emin olun.
En önemlisi, potansiyel ödülün riski haklı çıkardığından emin olmalısınız. Genel bir kural, olası karın (hedefe olan mesafe) riskin (zarar durdurma noktasına olan mesafe) en az iki katı olduğu fırsatları aramayı önerir. Örneğin, zarar durdurma noktanız giriş noktanızın 1 dolar üzerindeyse, sağlıklı bir ikiye bir risk-ödül oranını korumak için fiyat hedefiniz en az 2 dolar altında olmalıdır .
Yükselen Kama Formasyonu Boğa mı, Ayı mı İşaretidir?
Yükselen kama formasyonu genellikle düşüş sinyali olarak kabul edilir, çünkü yükseliş trendi sırasında olası bir tersine dönüşü gösterir. Yükselen kama formasyonları, alt trend çizgisinin kırılmasının ardından fiyatların düşme olasılığını gösterir.
Yükselen Kama Formasyonuna Benzer Başka Grafik Formasyonları Var mı?
Düşen kama , yükselen üçgen, alçalan üçgen, simetrik üçgen, bayraklar ve flamalar, genişleyen tepe, çift tepe ve çift dip ve baş ve omuz deseni de dahil olmak üzere birçok çeşidi vardır .
Yükselen Kama Formasyonu ile İşlem Gören Tipik Varlıklar Nelerdir?
Yükselen kama formasyonu, hisse senetleri, döviz , emtia, borsa yatırım fonları, tahviller ve vadeli işlemler de dahil olmak üzere birçok varlık sınıfında yatırımcılar tarafından yaygın olarak kullanılan çok yönlü bir teknik analiz formasyonudur .
Yükselen Kama Formasyonu İçin En Uygun Zaman Dilimi Nedir?
En uygun zaman dilimi, işlem yapılan varlığa, oynaklığına, stratejinize ve risk toleransınıza bağlıdır; ancak günlük ve haftalık grafikler genellikle daha güvenilirdir.
Yükselen kama şeklindeki yatırım araçları ne kadar güvenilir?
Kama formasyonu gibi teknik formasyonların uzun vadeli faydası konusunda tartışmalar devam etmektedir. Araştırmalar, kama formasyonlarının tutarlı göstergeler ortaya koyduğunu, ancak giriş veya çıkış için tek bir garantili sinyal olmadığını göstermektedir. Tüm teknik işlemlerde olduğu gibi, gerçek karlılık, sinyalin doğru olup olmamasına değil, birçok faktöre bağlıdır.
Özetle
Yükselen kama formasyonunu tanımak ve işlem yapmak, yükseliş trendi (tersine dönüş için) veya düşüş trendi (devam için) sırasında yakınlaşan, yukarı doğru eğimli trend çizgilerini belirlemeyi içerir. Formasyon, fiyatın alt destek trend çizgisinin altına düşmesiyle, genellikle azalan hacimle birlikte doğrulanır.
Yatırımcılar genellikle bu noktada kısa pozisyon açar, stop loss emrini formasyon içindeki son zirvenin üzerine yerleştirir ve hedef fiyatı, formasyonun yüksekliğini kırılma seviyesinden çıkararak hesaplarlar. Yatırımcılar ve traderlar genellikle doğrulama için ek teknik göstergeler kullanırlar.
https://www.investopedia.com/articles/trading/07/rising_wedge.asp
Daha önce paylaşılan Tüm formasyonlar Rookie Finans Kütüphanesinde👇
