SUPPLY&DEMAND(ARZ VE TALEP)

 SUPPLY&DEMAND(ARZ VE TALEP)

CONFLUNCE ZONE(YÜKSEK OLASILIK BÖLGESİ)PRİCE ACTİON KONSEPTİ 

📊 Teknik Analiz 🧭 Temel Analiz 🎯Hedef ve Yatırımcı notu : 

📌 SUPPLY&DEMAND(ARZ VE TALEP) 

📌 CONFLUNCE ZONE(YÜKSEK OLASILIK BÖLGESİ)PRİCE ACTİON KONSEPTİ 

Supply ve Demand Bölgeleri:

Fiyatın ani ve güçlü bir şekilde yükseldiği ya da düştüğü bölgeler.

Genellikle bir emir yoğunluğu (kurumsal trader'ların alım/satım yaptığı) olan yerlerdir.

Bu bölgelerde geride kalan emirler, fiyat tekrar oraya geldiğinde aynı yönde reaksiyon vermesine sebep olabilir. 

Ana trendi görmek ve güçlü seviyeleri belirlemek için haftalık grafik daha uygundur.

Ancak kısa vadeli işlemler (swing ya da birkaç gün sürecek pozisyonlar) için günlük grafikteki arz-talep bölgeleri daha fazla işleme sinyal verir.

💡 Öneri:

Büyük resmi haftalıkta gör (özellikle 1-2 yıl geriye giderek büyük arz-talep bölgelerini çıkar).

Günlükte ise daha kısa vadeli, tepkisel seviyeleri takip et (3-6 ay geriye giderek).

1-Fibonacci Düzeltme Seviyeleri

Ana hareketi yakalamak istiyorsan, haftalık grafik üzerinden ölçülen Fib seviyeleri daha sağlıklıdır.

Ancak son düzeltmeleri ya da kısa vadeli dönüşleri görmek için günlük grafik daha hassas çalışır.

💡 Öneri:

Eğer fiyat güçlü bir trend sonrası düzeltmeye girmişse,haftalıkta swing low/swing high arasında Fib çek.(Swing High: Sağında ve solunda daha düşük 2 mum olmalı. Swing Low: Sağında ve solunda daha yüksek 2 mum olmalı)

Günlükte ise son yükseliş veya düşüş dalgasına çekerek kısa vadeli hedef ve dönüş yerlerini bulabilirsin.

2. Ne Kadar Geçmişe Gitmeli?

Haftalıkta: En az 1-2 yıl, bazen 3-5 yıl geriye gitmek gerekebilir (özellikle büyük arz-talep alanları ve majör destek/dirençler için).

Günlükte: Genelde 3-6 ay, bazen 1 yıl yeterlidir. Aşırı geçmiş fiyatlar kısa vadeli trade için fazla anlamlı olmayabilir.

DESTEK/DİRENÇ-SUPPLY/DEMAND 

Özellik                              Destek/Direnç                     Supply/Demand 

Tanım                        Geçmiş fiyat tepki seviyeleri        Büyük alım/satım emirlerinin                                                                                                 olduğu bölgeler

Görünüm                   Genelde yatay çizgiler                 Blok (zon) şeklinde alanlar

Fiyat Davranışı          Geri döner ya da kırarsa              Reaksiyon gösterir, güçlü                                                   trend oluşur                               dönüş olabilir

Taban Sebep             Psikolojik sınırlar                          Kurumsal alım/satım emirleri

------------------------------------------------------------------------

📌 CONFLUNCE ZONE(YÜKSEK OLASILIK BÖLGESİ)PRİCE ACTİON KONSEPTİ 

Özellikle teknik analizde kullanılan bir terimdir. Farklı teknik göstergelerin, destek/direnç seviyelerinin veya formasyonların aynı fiyat bölgesinde kesiştiği alanları ifade eder. Bu bölgeler yatırımcılar için yüksek olasılıklı işlem alanları olarak görülür.

📌 Basit Tanımıyla:

Confluence Zone = Birden fazla sinyalin aynı noktada buluştuğu yer.

Confluence Zone (Yüksek Olasılık Bölgesi)

Birden fazla teknik analiz göstergesinin veya formasyonunun aynı bölgede uyumlu sinyal vermesi anlamına gelir.

Örneğin, destek/direnç seviyesi, Fibonacci düzeltme seviyesi ve hareketli ortalamaların kesiştiği bir alan, güçlü bir alım/satım bölgesi olarak kabul edilir.

💡 Neden Önemlidir?

Güvenilirlik artar: Tek bir göstergeye göre işlem yapmaktansa, birçok sinyalin aynı noktada birleşmesi daha güçlü bir teyit sağlar.

Risk yönetimi kolaylaşır: Stop-loss ve take-profit seviyelerini daha mantıklı yerleştirme imkânı verir.

Zamanlama iyileşir: İşleme giriş/çıkış için daha isabetli zamanlama yapabilirsin.

 

1️⃣ 50-100 Günlük Ortalama

50 veya 100 günlük basit hareketli ortalama (Simple Moving Average - SMA) anlamına gelir.

Bu ortalamalar, orta-uzun vadeli trendleri belirlemek için kullanılır. Örneğin, fiyatın 50 günlük ortalamanın üzerinde olması yükseliş trendi sinyali sayılabilir.

2️⃣ Morning Star Formasyonu (Bullish Engulfing)

Morning Star: Aşağı yönlü trendin sonunda görülen 3 mumluk bir ters dönüş formasyonudur.

Mum: Kuvvetli düşüş (uzun kırmızı mum).

Mum: Küçük gövdeli (belirsizlik sinyali).

Mum: Kuvvetli yükseliş (uzun yeşil mum).

Bullish Engulfing: İkinci mumun gövdesi, bir önceki mumu tamamen "sarar". Bu da yükselişe dönüş işareti olarak yorumlanır.

3️⃣ Hacim (Volume)

Bir varlığın belirli bir süredeki işlem hacmi, fiyat hareketlerinin ne kadar güçlü olduğunu gösterir.

Örneğin, yükseliş formasyonu + yüksek hacim = Trendin devam etme olasılığı artar.

4️⃣ Alçalan Takoz (Falling Wedge)

Düşen takoz formasyonu, genellikle yükseliş öncesi bir sinyal olarak kabul edilir.

Fiyat, daralan bir kanal içinde alçalır, ancak satış baskısı zayıflar ve sonunda yukarı kırılma beklenir.

5️⃣ Fib Düzeltme Bölgesi (Fibonacci Retracement)

Bir trendin geri çekilme seviyelerini belirlemek için Fibonacci oranları (%23.6, %38.2, %50, %61.8) kullanılır.

Örneğin, yükseliş trendindeki bir düzeltme, %61.8 seviyesinde destek bulup yeniden yükselebilir.

6⃣ DEMAND SUPPLY BÖLGELERİ

Yazının başında bahsetmiştim..

Nasıl Birleştirilir?

Bu faktörlerin hepsi bir arada şunu işaret edebilir:

Fiyat, alçalan takoz içinde düşüyor ancak Morning Star formasyonu ve Fibonacci düzeltme seviyesinde destek görüyor.

50-100 günlük ortalama yakınında bir confluence zone oluşmuş.

Hacim artışı ile birlikte yükseliş sinyali güçleniyor.

Bu durumda, teknik analistler potansiyel bir alım fırsatı olduğunu düşünebilir. Ancak risk yönetimi şart!

1-50-100 GÜNLÜK ORTALAMA

2-MORNİNG STAR FORMASYONU(BULLISH ENGULFİNG)

3-YÜKSEK HACİM

4-ALÇALAN TAKOZ

5-FİB DÜZELTME BÖLGESİ

6-DEMAND BÖLGESİ

🎯 Örnek Senaryo: EUR/USD Paritesi Günlük Grafik

👇 Diyelim ki grafik üzerinde şu sinyaller aynı fiyat seviyesinde birleşiyor:

🔻 Grafik Üzerindeki Göstergeler:

1. Fibonacci Retracement

Yükseliş sonrası geri çekilmede fiyat, 0.618 Fibonacci seviyesine gelmiş.

Seviye: 1.0850

2. Yatay Destek/Direnç

Aynı seviye, geçmişte de hem destek hem direnç olarak çalışmış.

Bu da 1.0850'nin önemli bir yatay seviye olduğunu gösteriyor.

3.50-100 Günlük Hareketli Ortalama

50-100 MA eğrisi de tam bu bölgeden geçiyor → Uzun vadeli yatırımcıların referans noktası.

4. RSI Göstergesi

RSI 30 seviyesine yakın → Aşırı satım bölgesi, fiyatın dönme ihtimali artıyor.

🟨 Confluence Zone Tanımı (Tüm Unsurlar Aynı Yerde):

📍 1.0850 seviyesi = Confluence Zone

Burada fiyatın:

Destekten dönebilir,

Yeni bir yükseliş başlatabilir,

Ya da bu bölgenin altına sarkması durumunda stop olunabilir (geçerli destek kırıldı demektir).

🔎 Uygulamalı Strateji:

Unsur                                               Seviye                       Anlamı

Fibonacci   0.618                             1.0850           Düzeltme tamamlanabilir

Yatay Destek                                    1.0850             Önceki fiyat tepkileri var

50-100 MA                                       1.0850                 Ana trend desteği

RSI < 30                                                -                  Aşırı satım → tepki gelebilir 

Bu durumda 1.0850 seviyesinde long (alış) pozisyonu açmak, stop-loss'u 1.0820 altına koymak ve hedefi üst direnç bölgesine almak mantıklı olabilir. 

--------------------------------------------------------------------

TREND SÜRME

BİR ÜRÜN(HİSSE-EMTİA-KRİPTO)TREND'DE Mİ YOKSA KONSOLİDASYON'DA MI?NASIL ANLAŞILIR

1-YÜKSELEN TEPELER VE YÜKSELEN DİPLER(YÜKSELEN TREND)

   ALÇALAN TEPELER VE ALÇALAN DİPLER(DÜŞEN TREND)

2-50 GÜNLÜK SMA/21 EMA/13 EMA

3-TREND ÇİZGİLERİ MINUMUM 2 VEYA 3 TEMAS

Not:

Akşam oturup sizler için yazıyı ve grafiği hazırladım. Grafik üzerinde ufak tefek hatalar olabilir, şimdiden affınıza sığınıyorum 😊 Bilgi paylaşmak amaçlı bir şeyler üretmek kolay değil ama elimden geleni yapmaya çalıştım.

Umarım bir yerlerde işinize yarar. Kullanmak zorunda değilsiniz tabii ki, ama bazen bir bilgi tam da ihtiyaç duyduğunuz anda fark yaratabilir.