Yatırımcı notu etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster

Eylül 20, 2025

Sistem+Risk Yönetimi+Psikoloji

1. Strateji Belirleme

Strateji, tamamen sizin zamanınıza, risk iştahınıza ve piyasa bilginize göre şekillenir. Genel çerçeve:

Hedefinizi belirleyin

Günlük küçük kazanç mı, yoksa swing/orta vadeli büyük hareketleri yakalamak mı?

İşlem tarzınızı seçin
🔹 Scalping/day trade → çok kısa vadeli, hızlı karar.
🔹 Swing trade → birkaç gün/hafta pozisyon tutma.
🔹 Position trade → uzun vadeli trend takibi.

Araçlarınızı seçin
🔹 Teknik analiz (destek/direnç, trend, indikatörler).
🔹 Temel analiz (şirket verileri, makro haberler).
🔹 İkisini birleştirmek genelde daha sağlıklı.

2. Sistem Kurma

Bir sistem, size “ne zaman alacağım, ne zaman satacağım” sorusuna net cevap vermeli.

Giriş kriteri → Örn: fiyat EMA 50 üstüne çıktı + RSI trendi yukarı kırdı.(super trend al verdi +kama vs. örnekler çoğaltılabilir).@TuncSatiroglu hocamızın teknik analiz eğitimlerinden öğrendiklerinizi hatırlayın.

Stop-loss → Sermayenizi koruyan en önemli kural. Tek işlemde %1-2’den fazlasını riske atmayın.

Take-profit → Önceden hedef belirleyin. “%10 olursa çıkarım” veya “direnç noktasına gelirse satarım” gibi.

Risk/Ödül oranı → En az 1:2 olmalı. Yani 100 TL(zarar) risk alıyorsanız, potansiyel kazanç en az 200 TL(kar) olmalı.

3. Disiplin

En zor kısmı budur. Çünkü çoğu trader sistemi değil, duygularını kaybeder.

Plan dışında işlem yapma: “Hadi bir lot da şuradan atayım” → en büyük hatalardan biri.

Kayıpları kabullen: Stop-loss çalıştıysa, bırak. “Belki döner” = daha büyük zarar.

Kazancı büyüt, zararı küçült: Küçük zararları kes, büyük trendleri yakalamaya çalış.

İşlem günlüğü tut: Her işlem sonrası not al → “Neden girdim, nerede hata yaptım?”

Psikoloji: Hırs, sabırsızlık, intikam işlemleri = hesabı sıfırlar.

4. Önerilen Sistem Mantığı (Basit)

Trend yönünü belirle (EMA 50 / EMA 200 kesişimi+trend kanalı çizimi vs.).
🔹 Trend yönünde pozisyon aç.
🔹 Stop-loss’u destek/direnç altına koy.
🔹 Risk/Ödül en az 1:2 olacak şekilde TP (take-profit) ayarla.
🔹 Günlük maksimum 2–3 işlem → fazla işlem = fazla hata.

👉 Kısacası:
Sistem, risk yönetimi ve psikoloji = başarılı trade üçgeni.

📊 Trade Sistem Şablonu

1. Temel Bilgiler

▫️ Hedefim (günlük/haftalık/aylık): …
▫️ Maks. risk (tek işlemde sermayenin % …)
▫️ Maks. günlük kayıp limiti: …
▫️ Maks. işlem sayısı (günlük): …

2. Giriş Kriterleri (Örnek)

▫️ Trend yönü: EMA 50 > EMA 200 ise long, tersi ise short(Super Trend vs)
▫️ Onay: RSI 50 üstü (long) / RSI 50 altı (short) (Wave trend)
▫️ Ek sinyal: Destek/direnç kırılımı veya hacim artışı

3. Pozisyon Yönetimi

▫️ Giriş fiyatı: …
▫️ Stop-loss: … (ör. son dip/tepe altı veya %2 risk)
▫️ Take-profit: … (ör. R:R = 1:2 oranı)
▫️ Pozisyon büyüklüğü (lot/kontrat adedi): …

4. Çıkış Kriterleri

▫️ Hedef fiyata ulaşırsa → kar al
▫️ Stop-loss tetiklenirse → çık, asla bekleme
▫️ Trend zayıflarsa (EMA kırılımı/RSI ) → çık

5. İşlem Günlüğü

Tarih Enstrüman GirişFiyatı SL TP Risk/Ödül Sonuç Notlar

18/09 NVDA 173.5 171,5 177 1:2 +350$ Trend uyumluydu

haber destekledi

6. Haftalık Değerlendirme

▫️ Kaç işlem yaptım?
▫️ Kaçı plana uygundu?
▫️ Hatalarım neydi?
▫️ Hangi strateji daha iyi çalıştı?

📌 Bu şablonu kendine göre doldurduğunda hem sistemli olursun hem de duygusal kararları en aza indirirsin.

Eylül 06, 2025

Motivasyon

Günaydın İyi bir hafta sonu dilerim

Yatırım yapmak adeta bir oyun trenine binmeye benziyor. Eğlendiğiniz, heyecanlandığınız zamanlar olduğu gibi korktuğunuz, sinirlendiğiniz ya da vazgeçtiğiniz anlar da olabiliyor. İşte böyle zamanlar geldiğinde önemli olan panik yapmamak,vazgeçmemek ve sabırlı olmaktır. Yatırım yapmak hiçbir şekilde basit bir süreç değildir; ödenmesi gereken sayısız bedel ve bu süreçte sonsuz riskler vardır. Ancak bazen en iyi tavsiyeler son derece kolay anlaşılırdır. Piyasada aktif olarak işlem yapan birine yatırımcı demek, sürekli tek gecelik ilişkiler yaşayan birine romantik demek gibidir—Warren Buffett Gerçek hayatta, en akıllı insanlar hata yapanlar ve hatalarından öğrenenlerdir. Okul hayatında ise, akıllı insanlar hata yapmayanlardır — Robert Kiyosaki

Ağustos 19, 2025

Kısa Vadeli Aşırı (STEM) Modeli

STEM.MR NASDAQ Modeline Giriş-1-

Yapısı:

STEM.MR modeli ( Kısa Vadeli Aşırı Model - Ortalama Ters Dönüş ) , modellerimiz arasında en kısa vadeli görünüme sahiptir. Bu model, özellikle Nasdaq Borsası'ndan göstergeler kullanır.

Bu yaklaşım, takip ettiğimiz kısa vadeli duygu göstergelerinin birçoğunun geçmişte ortalamaya dönme eğilimi göstermesi nedeniyle geliştirilmiştir. Yani, bir yönde "çok ileri" gittiklerinde, ortalama değerlerine geri dönme eğilimindedirler. Geri döndüklerinde ise genellikle kısa vadeli piyasa dönüm noktalarıyla ilişkilidir.

Piyasa koşullarına bağlı olarak, bir sinyal bir saatten birkaç güne kadar sürebilir. Ancak genellikle piyasa bir karar verir ve sinyalin etkili olup olmayacağı genellikle kısa sürede belli olur.

Model yeşil (alt) bandı aşarsa, kısa vadeli piyasa duyarlılığının kötümser bir uç noktaya ulaştığını ve her an yukarı yönlü dönüşler aramaya başlamamız gerektiğini rahatlıkla söyleyebiliriz. Model üst (kırmızı) bandı aşarsa, iyimserler biraz ileri gitmiş olabilir ve piyasanın biraz nefes alması gerekebilir.

Model sinyalleri, trendle birlikte hareket edildiğinde en etkilidir; örneğin, daha büyük trend pozitifken aşırı satım sinyalleri verir. 200 günlük ortalama gibi basit bir trend filtresi bile etkili olabilir. Yükselişteyken, aşırı satım model sinyallerine daha fazla, aşırı alım model sinyallerine ise daha az dikkat edin.

Ayrıca, başarısızlıkları izlemek de önemlidir. Model aşırı alım koşullarını işaret ediyorsa, ancak hisse senetleri neredeyse hiç kazanç sağlamayıp yükselmeye devam ediyorsa, bu etkileyici bir alım gücü olduğunu gösterir ve bu da genellikle önümüzdeki haftalarda daha fazla fiyat artışıyla sonuçlanır. Tersine, aşırı satım koşullarından toparlanamayan zayıf bir piyasa, yoğun arz gösterir ve bu da genellikle ileride daha fazla zayıflığa yol açar.

Eşik Getiri Analizi:

Göstergelerimiz hakkında daha detaylı bilgi sağlamak amacıyla, her biri için eşik getiri analizi yapılmıştır. Aşağıdaki veriler, gösterge değeri uç değerlerin üstünde/altında olduğunda dayanak varlığın yıllık getirilerini ve gösterge uç değerler arasında olduğunda dayanak varlığın getirilerini göstermektedir. Belirtilen getirilerin, göstergenin yalnızca eşik bölgesinde (örneğin, üstünde, arasında, altında) olduğu dönemleri tanımladığını unutmayın.

Göstergenin Yeri Yıllık Getiri Zamanın %'si

Aşırının Üstünde 1.0% %12

Aşırılıklar Arasında 14.0% %80

Aşırının Altında 30.0% %8

https://mailchi.mp/sentimentrader/stemmr-nasdaq-model

Kısa Vadeli Aşırı (STEM) Modeline Giriş-2-

Yapısı:

STEM (Kısa Vadeli Aşırı Model) Modeli, aşağıdakileri içeren çeşitli gerçek zamanlı duygu ölçümlerinden oluşan bir modeldir:

*TICK

*TRIN

*Put/Call oranları

*VIX

*Birkaç tescilli duygu ölçümü

Endeksi hesaplamak için 30 dakikalık veriler kullanıyoruz. Bu, sıklıkla ortaya çıkan gün içi aşırılıklarıyakalamamızı sağlarken, sabahın erken saatlerindeki yanlışlıklardan büyük ölçüde kaçınıyoruz.

Model %0 (en düşüş eğiliminde) ile %100 (en yükseliş eğiliminde) arasında değişecektir; ancak %20'nin altındaki veya %70'in üzerindeki aşırılıklara çok nadiren ulaşılır.

Bir okumanın bantlardan birine yaklaştığını veya onu aştığını gözlemlediğimizde, dikkat etmemiz gereken bir nokta vardır; duygu durumu biraz fazla geriliyor ve diğer yöne doğru savrulmak üzere olabilir.

Eşik Getiri Analizi:

Göstergelerimiz hakkında daha detaylı bilgi sağlamak için her biri için eşik getiri analizi yapılmıştır. Aşağıdaki veriler, gösterge değeri aşırı değerlerin üstünde/altında olduğunda dayanak varlığın yıllık getirilerini ve gösterge aşırı değerler arasında olduğunda dayanak varlığın getirilerini açıklamaktadır. Sağlanan getirilerin, göstergenin yalnızca eşik bölgesinde olduğu dönemleri (örneğin, üstünde, arasında, altında) açıkladığını unutmayın.

Göstergenin Yeri Yıllık Getiri Zamanın %'si

Aşırının Üstünde 1.0% %6

Aşırılıklar Arasında 7.0% %71

Aşırının Altında 17.0% %23

https://mailchi.mp/sentimentrader/indicator-stem-model

Ağustos 14, 2025

RÜZGAR=Hacim+Momentum

Piyasa Durgunken İşlemlerinizin İhtiyaç Duyduğu 'Rüzgarı' Nasıl Bulursunuz?

Son zamanlarda üzerinde durduğum önemli bir dersi sizinle paylaşmak için bir dakikanızı ayırmak istedim... Yatırım söz konusu olduğunda, piyasayı bir yelkenli gibi düşünün. Hareket etmek için rüzgara ihtiyacınız var, ancak bu rüzgar farklı yerlerden gelebilir. Hisse senedi dünyasında bahsettiğimiz "rüzgar" hacim ve momentumdur. Bazen bu, piyasa genelindeki katalizörlerden gelirken, bazen de kazanç veya yükseltme gibi bireysel hisse senedi olaylarından gelir. Eğer piyasanın kendisi rüzgarı sağlıyorsa (örneğin Fed kararı veya önemli bir istihdam raporu gibi büyük bir ekonomik olay sırasında), işlemlerin hareketlenmesi için hisse senedi seviyesinde çok fazla bireysel aksiyona ihtiyacınız olmaz. Bu, teknenizi sürükleyen bir fırtına gibidir; işinizi devam ettirecek kadar rüzgar vardır. Ancak piyasa sakin olduğunda (önümüzde önemli bir olay yokken), bireysel hisse senetlerinden gelen rüzgarı yakalamanız gerekir. Bu, yükseltme yapan şirketlere, sektör ivmesine veya bu hacmi ve yönü sağlayan başka bir şeye odaklanmak anlamına gelebilir. Şu anda, o sessiz dönemlerden birindeyiz... Genel piyasada pek bir "rüzgar" yok, bu yüzden itici gücü sağlamak bireysel hisse senetlerinin sorumluluğunda. Bu hafta, Cuma günkü ISM ve istihdam verileri gibi bazı küçük raporlar var, ancak bunların hiçbirinin piyasayı çok fazla sarsması muhtemel değil. Piyasa bir sonraki büyük katalizörü bekliyor ve o zamana kadar, ivme kazanan sektörleri ve kendi başlarına dikkat çeken şirketleri takip ediyorum. Piyasa size rüzgar verdiğinde, ona binin. Ancak böyle olmadığında, kendi momentumuna sahip o bireysel işlemleri bulmak için daha çok çalışmanız gerekir. Her ortamda öne geçmenin yolu budur. thetradingpub.com/roger-scott/ho