Sistem+Risk Yönetimi+Psikoloji
1. Strateji Belirleme
Strateji, tamamen sizin zamanınıza, risk iştahınıza ve piyasa bilginize göre şekillenir. Genel çerçeve:
Hedefinizi belirleyin
Günlük küçük kazanç mı, yoksa swing/orta vadeli büyük hareketleri yakalamak mı?
İşlem tarzınızı seçin
🔹 Scalping/day trade → çok kısa vadeli, hızlı karar.
🔹 Swing trade → birkaç gün/hafta pozisyon tutma.
🔹 Position trade → uzun vadeli trend takibi.
Araçlarınızı seçin
🔹 Teknik analiz (destek/direnç, trend, indikatörler).
🔹 Temel analiz (şirket verileri, makro haberler).
🔹 İkisini birleştirmek genelde daha sağlıklı.
2. Sistem Kurma
Bir sistem, size “ne zaman alacağım, ne zaman satacağım” sorusuna net cevap vermeli.
Giriş kriteri → Örn: fiyat EMA 50 üstüne çıktı + RSI trendi yukarı kırdı.(super trend al verdi +kama vs. örnekler çoğaltılabilir).@TuncSatiroglu hocamızın teknik analiz eğitimlerinden öğrendiklerinizi hatırlayın.
Stop-loss → Sermayenizi koruyan en önemli kural. Tek işlemde %1-2’den fazlasını riske atmayın.
Take-profit → Önceden hedef belirleyin. “%10 olursa çıkarım” veya “direnç noktasına gelirse satarım” gibi.
Risk/Ödül oranı → En az 1:2 olmalı. Yani 100 TL(zarar) risk alıyorsanız, potansiyel kazanç en az 200 TL(kar) olmalı.
3. Disiplin
En zor kısmı budur. Çünkü çoğu trader sistemi değil, duygularını kaybeder.
Plan dışında işlem yapma: “Hadi bir lot da şuradan atayım” → en büyük hatalardan biri.
Kayıpları kabullen: Stop-loss çalıştıysa, bırak. “Belki döner” = daha büyük zarar.
Kazancı büyüt, zararı küçült: Küçük zararları kes, büyük trendleri yakalamaya çalış.
İşlem günlüğü tut: Her işlem sonrası not al → “Neden girdim, nerede hata yaptım?”
Psikoloji: Hırs, sabırsızlık, intikam işlemleri = hesabı sıfırlar.
4. Önerilen Sistem Mantığı (Basit)
Trend yönünü belirle (EMA 50 / EMA 200 kesişimi+trend kanalı çizimi vs.).
🔹 Trend yönünde pozisyon aç.
🔹 Stop-loss’u destek/direnç altına koy.
🔹 Risk/Ödül en az 1:2 olacak şekilde TP (take-profit) ayarla.
🔹 Günlük maksimum 2–3 işlem → fazla işlem = fazla hata.
👉 Kısacası:
Sistem, risk yönetimi ve psikoloji = başarılı trade üçgeni.
📊 Trade Sistem Şablonu
1. Temel Bilgiler
▫️ Hedefim (günlük/haftalık/aylık): …
▫️ Maks. risk (tek işlemde sermayenin % …)
▫️ Maks. günlük kayıp limiti: …
▫️ Maks. işlem sayısı (günlük): …
2. Giriş Kriterleri (Örnek)
▫️ Trend yönü: EMA 50 > EMA 200 ise long, tersi ise short(Super Trend vs)
▫️ Onay: RSI 50 üstü (long) / RSI 50 altı (short) (Wave trend)
▫️ Ek sinyal: Destek/direnç kırılımı veya hacim artışı
3. Pozisyon Yönetimi
▫️ Giriş fiyatı: …
▫️ Stop-loss: … (ör. son dip/tepe altı veya %2 risk)
▫️ Take-profit: … (ör. R:R = 1:2 oranı)
▫️ Pozisyon büyüklüğü (lot/kontrat adedi): …
4. Çıkış Kriterleri
▫️ Hedef fiyata ulaşırsa → kar al
▫️ Stop-loss tetiklenirse → çık, asla bekleme
▫️ Trend zayıflarsa (EMA kırılımı/RSI ) → çık
5. İşlem Günlüğü
Tarih Enstrüman GirişFiyatı SL TP Risk/Ödül Sonuç Notlar
18/09 NVDA 173.5 171,5 177 1:2 +350$ Trend uyumluydu
haber destekledi
6. Haftalık Değerlendirme
▫️ Kaç işlem yaptım?
▫️ Kaçı plana uygundu?
▫️ Hatalarım neydi?
▫️ Hangi strateji daha iyi çalıştı?
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder