Breakout(Kırılım)

 

TEKNİK ANALİZDE  TERİMLER -4- 

Sizlere Kırılım nedir?Nasıl oluşur? Neler kırılımdır? Kırılımlar sonucunda trend nasıl şekillenir? Kırılımı anlamak için nelere bakmalıyız ?Açıklamaları ile anlatmak istedim..

Breakout(Kırılım) Nedir?

Kırılım, bir varlığın fiyatının bir direnç bölgesinin üzerine çıkması veya bir destek bölgesinin altına düşmesi anlamına gelir. Kırılımlar, fiyatın kırılım yönünde bir trend başlatma potansiyelini gösterir. Örneğin, bir grafik formasyonundan yukarı yönlü bir kırılım, fiyatın yükseliş trendine gireceğini gösterebilir. Yüksek hacimde (normal hacme göre) meydana gelen kırılımlar daha fazla güven gösterir, bu da fiyatın o yönde bir trend izleme olasılığının daha yüksek olduğu anlamına gelir.

Önemli Çıkarımlar

Bir kırılım, fiyatın bir direnç seviyesinin üzerine çıkması veya bir destek seviyesinin altına düşmesidir.

Kırılmalar öznel olabilir çünkü tüm yatırımcılar aynı destek ve direnç seviyelerini tanımayabilir veya kullanmayabilir.

Kırılımlar olası işlem fırsatları sunar. Yukarı yönlü bir kırılım, yatırımcılara uzun pozisyon alma veya kısa pozisyonları kapatma sinyali verir. Aşağı yönlü bir kırılım ise yatırımcılara kısa pozisyon alma veya uzun pozisyonları satma sinyali verir.

Nispeten yüksek hacimli kırılmalar, ikna ve ilgiyi gösterir ve bu nedenle fiyatın kırılma yönünde hareket etmeye devam etme olasılığı daha yüksektir.

Düşük hacimli kırılmalar başarısızlığa daha yatkındır, bu nedenle fiyatın kırılma yönünde bir eğilim göstermesi olasılığı daha düşüktür.

Bir Kırılma Size Ne Anlatıyor?

Bir kırılma, fiyatın bir süredir bir direnç seviyesinin altında veya bir destek seviyesinin üzerinde kalmasıyla meydana gelir. Direnç veya destek seviyesi, birçok yatırımcının giriş noktaları veya zarar durdurma seviyeleri belirlemek için kullandığı bir çizgi haline gelir . Fiyat, destek veya direnç seviyesini aştığında, kırılmayı bekleyen yatırımcılar harekete geçer ve fiyatın kırılmasını istemeyenler daha büyük kayıplardan kaçınmak için pozisyonlarını kapatır.

Bu hareketlilik genellikle hacmin artmasına neden olur ve bu da birçok yatırımcının kırılma seviyesiyle ilgilendiğini gösterir. Ortalamanın üzerindeki hacim, kırılmayı doğrulamaya yardımcı olur. Kırılmada düşük hacim varsa, seviye birçok yatırımcı için önemli olmayabilir veya henüz yeterli sayıda yatırımcı bu seviyeye yakın bir işlem yapmaya ikna olmamış olabilir. Bu düşük hacimli kırılmaların başarısız olma olasılığı daha yüksektir. Yukarı yönlü bir kırılma durumunda, başarısız olursa fiyat direncin altına geriler. Genellikle çöküş olarak adlandırılan aşağı yönlü bir kırılma durumunda ise, başarısız olursa fiyat, kırdığı destek seviyesinin üzerine geri döner.

Kırılımlar genellikle aralıklar veya üçgenler, bayraklar, kamalar ve baş-omuzlar gibi diğer grafik formasyonlarıyla ilişkilendirilir. Bu formasyonlar, fiyatın belirli bir şekilde hareket etmesi ve bunun sonucunda iyi tanımlanmış destek ve/veya direnç seviyeleri oluşmasıyla oluşur. Yatırımcılar daha sonra bu seviyelerde kırılımları takip eder. Fiyat direncin üzerine çıkarsa uzun pozisyon açabilir veya kısa pozisyondan çıkabilirler. Fiyat desteğin altına inerse kısa pozisyon açabilir veya uzun pozisyondan çıkabilirler.

Yüksek hacimli bir kırılmadan sonra bile, fiyat genellikle (her zaman olmasa da) kırılma noktasına geri döner ve ardından tekrar kırılma yönüne doğru hareket eder. Bunun nedeni, kısa vadeli yatırımcıların genellikle ilk kırılma noktasını satın alıp ardından kâr için oldukça hızlı bir şekilde satmaya çalışmalarıdır. Bu satış, fiyatı geçici olarak kırılma noktasına geri çeker. Kırılma geçerliyse (başarısız değilse), fiyat kırılma yönünde geri dönmelidir. Aksi takdirde, başarısız bir kırılma söz konusudur.

İşlem başlatmak için kırılma noktalarını kullanan yatırımcılar, kırılma noktasının başarısız olması durumunda genellikle zarar durdurma emirleri kullanırlar. Yukarı yönlü bir kırılma noktasında uzun pozisyon alınması durumunda, zarar durdurma emri genellikle direnç seviyesinin hemen altına yerleştirilir. Aşağı yönlü bir kırılma noktasında kısa pozisyon alınması durumunda ise, zarar durdurma emri genellikle kırılan destek seviyesinin hemen üzerine yerleştirilir.

Bir KIRILIM Örneği

Grafik , fiyat üçgen grafik formasyonunun direnç alanını kırdığında, kazanç açıklamasıyla ilişkili olarak hacimde büyük bir artış gösteriyor . Kırılma o kadar güçlüydü ki, bir fiyat boşluğuna neden oldu . Fiyat yükselmeye devam etti ve orijinal kırılma noktasına geri dönmedi. Bu, çok güçlü bir kırılmanın işaretidir.

Yatırımcılar, potansiyel olarak uzun pozisyonlara girmek ve/veya kısa pozisyonlardan çıkmak için bu kırılma noktasını kullanabilirlerdi. Uzun pozisyona giriliyorsa, üçgenin direnç seviyesinin hemen altına ( hatta üçgen desteğinin altına) bir stop loss (zarar durdurma) emri yerleştirilirdi. Fiyatta büyük bir boşluk oluştuğu için, bu stop loss konumu ideal olmayabilir. Fiyat kırılmanın ardından yükselmeye devam ettiğinde, riski azaltmak veya kârı garantilemek için stop loss (zarar durdurma) emri yukarı doğru çekilebilir.

Bir KIRILIM ile 52 Haftalık En Yüksek/En Düşük Arasındaki Fark

Bir kopuş, önceki en yüksek/en düşük seviyenin yakınında meydana gelirse, fiyatın yeni bir 52 haftalık en yüksek veya en düşük seviyeye hareket etmesine neden olabilir. Ancak tüm 52 haftalık en yüksek/en düşük seviyeler yakın zamanda gerçekleşen bir kırılımın sonucu değildir. 52 haftalık en yüksek veya en düşük seviye, yalnızca son bir yılda görülen en yüksek veya en düşük fiyattır. Kırılım, direncin üzerine veya altına yapılan bir harekettir.

Breakout Kullanımının Sınırlamaları

Kırılımları kullanmanın iki temel sorunu vardır. Asıl sorun, başarısız kırılımlardır. Fiyat genellikle direnç veya desteğin hemen ötesine geçerek, kırılım yatırımcılarını cezbeder. Fiyat daha sonra tersine döner ve kırılım yönünde hareket etmeye devam etmez. Bu durum, gerçek bir kırılım gerçekleşmeden önce birkaç kez yaşanabilir.

Destek ve direnç seviyeleri de özneldir.Herkes aynı destek ve direnç seviyelerini önemsemez. Bu yüzden hacmi izlemek faydalıdır. Kırılma noktasındaki hacim artışı, seviyenin önemli olduğunu gösterir. Hacim eksikliği ise seviyenin önemli olmadığını veya büyük hacim yaratan büyük yatırımcıların henüz katılmaya hazır olmadığını gösterir.

https://www.investopedia.com/terms/b/breakout.asp