Elliott Dalga Teorisi: Nedir ve Nasıl Kullanılır?
Elliott Dalga Teorisi Nedir?
Teknik analizin temel taşlarından biri olan Elliott Dalga Teorisi, finans piyasalarındaki fiyat hareketlerini tekrarlayan fraktal dalga örüntüleri aracılığıyla yorumlar. 1930'larda Ralph Nelson Elliott tarafından geliştirilen bu teori, Elliott'un 1935'te bir borsa dip noktasını doğru bir şekilde tahmin etmesiyle dikkat çekti. Teori, yatırımcıların, trader'ların ve portföy yöneticilerinin hisse senedi fiyat hareketleri içindeki öngörülebilir piyasa eğilimlerini tespit etmelerine yardımcı olarak piyasa eğilimlerini etkili bir şekilde tahmin etmelerini ve bunlardan yararlanmalarını sağlar.
Elliott, yayınlanmış çalışmalarında bu dalga örüntülerini belirlemek ve tahmin etmek için belirli kurallar özetlemiştir. Bu örüntüler, gelecekteki sonuçları garanti etmeseler bile, yatırımcı psikolojisini yansıtarak piyasa hareketlerinin döngüsel yapısını destekler.
Önemli Çıkarımlar
Ralph Nelson Elliott tarafından 1930'lu yıllarda geliştirilen Elliott Dalga Teorisi, finans piyasalarındaki tekrarlayan fiyat modellerini kullanarak fiyat hareketlerini tahmin etmeye çalışır ve büyük ölçüde yatırımcı psikolojisine dayanır.
Elliott Dalga analizi, dürtü (impuls) ve düzeltici dalgalar olarak ikiye ayrılır. İmpuls dalgaları, trend yönünde hareket eden beş alt dalgadan oluşurken, düzeltici dalgalar genellikle trendin tersine hareket eden üç alt dalgadan oluşur.
Teori, piyasa hareketlerini tahmin etmek için Fibonacci oranlarıyla bütünleşerek, dalga desenleri ile %38 ve %62 gibi sayısal oranlar arasında ilişkiler kuruyor.
Yatırımcılar ve tüccarlar, dalga yorumlamanın öznel doğasını kabul ederek ancak piyasa dinamikleri ve trend kalıplarına ilişkin potansiyel içgörülerden yararlanarak Elliott Dalga Teorisini diğer teknik analiz araçlarıyla birlikte kullanırlar.
Elliott Dalga Teorisi piyasa yönlerini tahmin etmeye yardımcı olsa da kesin tahminler sunmaz ve kullanıcıları kapsamlı bir analiz için bunu diğer tekniklerle birleştirmeye teşvik eder.
Elliott Dalga Teorisinin Tarihçesi ve Gelişimi
Elliott Dalgası teorisi, 1930'larda Ralph Nelson Elliott tarafından geliştirilmiştir. Çeşitli endekslerde 75 yıllık yıllık, aylık, haftalık, günlük ve kendi oluşturduğu saatlik ve 30 dakikalık grafikleri incelemiştir . Elliott'ın 1935 yılında borsada dip olacağı yönündeki olağanüstü tahminiyle ünlenen teorisi , binlerce portföy yöneticisi , yatırımcı ve özel yatırımcı için vazgeçilmez bir temel haline gelmiştir.1
Elliott , 1994 yılında yayınlanan RN Elliott's Masterworks adlı kitapta, makalelerde ve mektuplarda dalga modellerini tanımlamak, tahmin etmek ve bunlardan yararlanmak için kurallar tanımladı. Elliott Wave International, piyasa analizleri ve tahminleri Elliott'un modeline dayanan en büyük bağımsız finansal analiz ve piyasa tahmin firmasıdır.1
Desenleri, gelecekteki fiyat hareketleri hakkında kesinlik sağlamaz, ancak gelecekteki piyasa hareketlerinin olasılıklarını düzenlemeye yardımcı olur . Teknik göstergeler gibi diğer teknik analiz araçlarıyla birlikte kullanılabilirler .
Elliott Dalga Desenlerinin Prensipleri
Bazı teknik analistler, Elliott Dalga Teorisi'ni kullanarak hisse senedi piyasasındaki dalga modellerinden faydalanırlar. Bu teori, hisse senedi fiyat hareketlerinin, yatırımcı psikolojisi veya piyasa duyarlılığı tarafından oluşturulan dalgalar adı verilen tekrarlayan yukarı ve aşağı modellerde hareket ettikleri için tahmin edilebileceğini varsayar.
Teori özneldir ve iki farklı dalga türü tanımlar: güdü veya dürtü dalgaları ve düzeltme dalgaları. Dalga analizi, talimatları takip etmek için bir şablon anlamına gelmez. Dalga analizi, yatırımcıların fiyat hareketlerini ve trendleri anlamalarına yardımcı olur.
İmpuls ve düzeltme dalgaları, daha büyük desenler oluşturmak için kendi kendine benzer bir fraktal içinde iç içe geçer. Örneğin, bir yıllık bir grafik bir düzeltme dalgasının ortasında olabilirken, 30 günlük bir grafik gelişmekte olan bir dürtü dalgası gösterebilir. Bu Elliott dalga yorumunu kullanan bir yatırımcı, kısa vadede yükseliş beklentisiyle birlikte uzun vadede düşüş beklentisine sahip olabilir .
Elliott Dalga Teorisinde İmpuls Dalgalarının Belirlenmesi
İtici dalgalar, büyük trendle aynı yönde hareket eden beş alt dalgadan oluşur. Bu formasyon, piyasada en yaygın görülen ve fark edilmesi en kolay olan hareket dalgasıdır. Beş alt dalgadan oluşur ve bunlardan üçü hareket dalgası, ikisi ise düzeltme dalgasıdır.
🔸 2. Dalga, 1. Dalganın başlangıcından daha ileriye gidemez
🔸 3. dalga, 1, 3 ve 5 numaralı üç dürtü dalgasının en kısa dalgası olamaz
🔸 4. Dalga, 1. Dalganın fiyat bölgesiyle örtüşmüyor
🔸 5. dalganın momentum sapmasıyla sona ermesi gerekiyor
Bir kural ihlal edilirse, yapı bir dürtü dalgası olmaktan çıkar. Yatırımcının, şüphelendiği dürtü dalgasını yeniden etiketlemesi gerekir.
Elliott Dalga Analizinde Düzeltme Dalgalarını Anlama
Çapraz dalgalar olarak da adlandırılan düzeltici dalgalar , bir sonraki en büyük derecenin trendinin tersi yönünde net hareket oluşturan üç veya üç alt dalganın birleşiminden oluşur. Amaçları, piyasayı trende uygun hale getirmektir.
🔸 Düzeltme dalgası 5 alt dalgadan oluşmaktadır.
🔸 Diyagonal, genişleyen veya daralan bir kama gibi görünür.
🔸 Gözlemlenen diyagonal türüne bağlı olarak, diyagonalin alt dalgalarının sayısı beş olmayabilir.
🔸 Diyagonalin her bir alt dalgası bir önceki alt dalgayı asla tam olarak izlemez ve diyagonalin 3. alt dalgası en kısa dalga olmayabilir.
Elliott Dalga Teorisinin Diğer Teknik Göstergelerle Karşılaştırılması
Elliott, Fibonacci dizisinin dürtü ve düzeltmelerdeki dalga sayısını gösterdiğini fark etti. Dalga ilişkileri genellikle %38 ve %62 gibi Fibonacci oranlarını gösterir . Örneğin, bir düzeltme dalgası, önceki dürtünün %38'i kadar bir geri dönüşe sahip olabilir.
Diğer analistler, Elliott Dalgası prensibinden esinlenen göstergeler geliştirdiler; bunlar arasında Elliott Dalgası Osilatör Grafiği de yer alıyor. Osilatör, beş ve 34 periyotlu hareketli ortalamalar arasındaki farkları kullanarak fiyat yönünü tahmin ediyor. Elliott Wave International'ın yapay zeka sistemi EWAVES, tüm Elliott dalgası kurallarını ve yönergelerini verilere uygulayarak otomatik Elliott dalgası analizi oluşturuyor.
Elliott Dalga Teorisi Nedir?
Teknik analizde Elliott Dalga Teorisi, fiyat modellerindeki uzun vadeli eğilimleri ve bunların yatırımcı psikolojisiyle nasıl örtüştüğünü inceler. Bu dalga modelleri, Ralph Nelson Elliott tarafından 1930'larda geliştirilen ve gelecekteki piyasa hareketlerini tahmin etmeye yardımcı olan kuralları takip eder.
Elliott Dalgaları Nasıl Çalışır?
Elliott Dalga Teorisi'ne göre, piyasa fiyatları dürtüsel bir faz ve düzeltici bir faz arasında dönüşümlü olarak hareket eder. Dürtüler her zaman, itici ve düzeltici karakter arasında dönüşümlü olarak ilerleyen 5 alt dereceli dalgadan oluşan bir kümeye ayrılır; böylece 1, 3 ve 5 numaralı dalgalar dürtüsel, 2 ve 4 numaralı dalgalar ise 1 ve 3 numaralı dalgaların daha küçük geri çekilmeleridir.
Elliott Dalga Teorisini Kullanarak Nasıl İşlem Yapılır?
Bir yatırımcı, bir hisse senedinin bir dürtü dalgasıyla yükseldiğini görürse, beşinci dalgasını tamamlayana kadar uzun pozisyon alabilir. Bir geri dönüş öngören yatırımcı, hisse senedinde kısa pozisyon alabilir. Bu teori, finans piyasalarında tekrarlayan fraktal formasyonlara dayanmaktadır. Matematikte, fraktal formasyonlar sonsuz bir ölçekte tekrarlanır.
Sonuç
Elliott Dalga Teorisi, Ralph Nelson Elliott tarafından geliştirilmiştir. Yatırımcıların duygu durumu ve psikolojisiyle ilişkili fiyat modellerinin teknik analizini sunar. Teori, bir model oluşturan dürtü dalgalarını ve daha büyük trende karşı çıkan düzeltici dalgaları belirler. Hisse senedi fiyat hareketlerinin tekrarlayan iniş çıkışlı modeller halinde hareket ettiği için tahmin edilebileceğini varsayar.
Düzeltme—27 Temmuz 2023: Bu makale, üçüncü darbe dalgasının 1., 3. ve 5. Dalgaların en kısası olamayacağını belirtecek şekilde değiştirilmiştir. Bu makale ayrıca daha önce, 4. Dalganın hiçbir zaman 3. dalganın ötesine geçemeyeceğini yanlış belirtmiştir. İçerik, 4. Dalganın Elliott Dalga Teorisi'ne göre 1. Dalganın fiyat bölgesiyle örtüşmediğini belirtecek şekilde değiştirilmiştir.
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder