Boğa Yutma Formasyonu: Tanımı, Nasıl Çalışır ve Örneği -4-
Tanım
Boğa yutma formasyonu, ikinci mumun birinciyi tamamen geçersiz kıldığı iki mumluk bir tersine dönüş formasyonudur.
Boğa Engulfing Formasyonu Nedir?
Boğa engulfing formasyonları, düşüş trendi gösteren küçük siyah bir mum çubuğunun ertesi gün, gövdesi bir önceki günün mum çubuğunun gövdesini tamamen kaplayan veya yutan, yükseliş trendi gösteren büyük beyaz bir mum çubuğu tarafından takip edilmesiyle oluşur. Boğa engulfing formasyonları, düşüş engulfing formasyonlarıyla karşılaştırılabilir .
Önemli Çıkarımlar
Boğa yumağı formasyonu, bir önceki günün mumunun gövdesini tamamen kaplar veya yutar.
Boğa piyasası formasyonlarının, dört veya daha fazla siyah mumdan önce gelmesi durumunda tersine dönüş sinyali verme olasılığı daha yüksektir.
Yatırımcılar sadece boğa yutan formasyonun oluştuğu iki mum çubuğuna değil, aynı zamanda önceki mum çubuklarına da bakmalıdır.
Boğa piyasası engulfing formasyonu, mevcut trendle birleştiğinde güçlü bir sinyal olabilir ancak kurşun geçirmez değildir.
Boğa Engulfing Formasyonunu Anlamak
Boğa engulfing formasyonunda iki mumluk bir geri dönüş formasyonudur. İkinci mum, kuyruk gölgelerinin uzunluğundan bağımsız olarak, ilk mumun gerçek gövdesini tamamen 'yutar'.
Bu formasyon, düşüş trendinde ortaya çıkar ve bir koyu mumun ardından gelen daha büyük, içi boş bir mumun birleşimidir. Formasyonun ikinci gününde, fiyat bir önceki dip seviyesinden daha düşük bir seviyede açılır, ancak alım baskısı fiyatı bir önceki tepe seviyesinden daha yüksek bir seviyeye iter ve alıcılar için bariz bir kazançla sonuçlanır.
Önemli
Fiyat ikinci engulfing mumunun zirvesinden daha yukarı hareket ettiğinde, yani düşüş trendinin tersine döndüğü teyit edildiğinde uzun pozisyona girmeniz önerilir .
Boğa Engulfing Formasyonu Size Ne Anlatıyor?
Boğa engulfing formasyonu, yalnızca yukarı yönlü fiyat hareketini temsil eden beyaz(yeşil) bir mum çubuğu ve ardından aşağı yönlü fiyat hareketini temsil eden siyah(kırmızı) bir mum çubuğu olarak yorumlanmamalıdır. Boğa engulfing formasyonunu oluşturmak için, hisse senedinin 2. günde 1. gündeki kapanış fiyatından daha düşük bir fiyattan açılması gerekir. Fiyat aşağı yönlü bir boşluk bırakmasaydı, beyaz(yeşil) mum çubuğunun gövdesinin bir önceki günün siyah(kırmızı) mum çubuğunun gövdesini yutma şansı olmazdı.
Hisse senedi hem 1. Gün kapanışından daha düşük bir fiyattan açıldığından hem de 1. Gün açılışından daha yüksek bir fiyattan kapandığından, boğa yutan formasyonundaki beyaz(yeşil) mum, sabah hisse senedinin fiyatını ayıların kontrol ettiği, ancak gün sonunda boğaların kesin olarak kontrolü ele geçirdiği bir günü temsil eder.
Boğa yumağı formasyonunun beyaz(yeşil) mumunda genellikle küçük bir üst fitil bulunur . Bu, hissenin en yüksek fiyatında veya yakınında kapandığı anlamına gelir; bu da günün, fiyat hala yükselişteyken sona erdiğini gösterir.
Üst fitilin olmaması, ertesi gün boğa engulfing formasyonunun kapanışından daha yüksek bir seviyede kapanacak başka bir beyaz(yeşil) mum çubuğu üretme olasılığını artırır; ancak ertesi gün açılışta yukarı yönlü bir boşluk oluştuktan sonra siyah(siyah) bir mum çubuğu üretme olasılığı da vardır. Boğa engulfing formasyonları genellikle trend dönüşlerini gösterdiğinden , analistler bunlara özellikle dikkat eder.
Boğa Yutma Formasyonu ve Ayı Yutma Formasyonu
Bu iki formasyon birbirinin zıttıdır. Düşüş yönlü bir yutma formasyon, bir fiyat yükseldikten sonra ortaya çıkar ve daha düşük fiyatların geleceğini gösterir. Burada, iki mum formasyonundaki ilk mum, yukarı yönlü bir mumdur. İkinci mum ise, daha küçük olan yukarı yönlü mumu tamamen saran gerçek bir gövdeye sahip, daha büyük bir aşağı yönlü mumdur.
Boğa Yutma Deseninin Örneği
Tarihsel bir örnek olarak, Philip Morris ( PM ) hissesini ele alalım . Şirketin hisseleri 2011'de uzun pozisyon aldı ve yükseliş trendinde kaldı . Ancak 2012'de hisse senedi geriledi.
13 Ocak 2012'de yükseliş yönlü bir yutma paterni oluştu; fiyat 76,22 dolardan açılıştan günü 77,32 dolardan kapattı.1Bu yükseliş trendi, hissenin bir önceki günkü günlük düşüş aralığını gölgede bıraktı. Bu hareket, boğaların hâlâ hayatta olduğunu ve yükseliş trendinde yeni bir dalganın oluşabileceğini gösterdi.
Boğa Yutan Mum Ters Dönüşleri
Yatırımcılar, yalnızca boğa engulfing formasyonunu oluşturan iki mum çubuğuna değil, aynı zamanda önceki mum çubuklarına da bakmalıdır . Bu daha geniş bağlam, boğa engulfing formasyonunun gerçek bir trend dönüşüne işaret edip etmediğine dair daha net bir resim sunacaktır.
Boğa engulfing formasyonlarının, öncesinde dört veya daha fazla siyah mum çubuğu varsa, geri dönüş sinyali verme olasılığı daha yüksektir . Boğa engulfing mumunun önünde ne kadar çok siyah mum çubuğu varsa, trendin tersine dönme olasılığı o kadar artar ve bu, boğa engulfing mumundan daha yüksek bir seviyede kapanan ikinci bir beyaz mum çubuğuyla doğrulanır.
Boğa Engulfing Formasyonuna Göre Hareket Etmek
Yatırımcılar, nihayetinde, boğa engulfing formasyonunun bir duygu değişimini temsil edip etmediğini bilmek isterler ; bu da satın almak için iyi bir zaman olabileceği anlamına gelir. Hacim , fiyatla birlikte artarsa, agresif yatırımcılar, boğa engulfing mumunun gün sonuna yakın bir zamanda satın almayı tercih edebilir ve ertesi gün yükseliş hareketinin devam edeceğini öngörebilirler. Daha muhafazakar yatırımcılar ise, bir trend dönüşünün başladığına dair daha fazla kesinlik için potansiyel kazançlarla işlem yaparak ertesi güne kadar bekleyebilirler.
Yutan Desenlerin Kullanımının Sınırlamaları
Boğa engulfing formasyonları, özellikle mevcut trendle birleştiğinde güçlü bir sinyal olabilir; ancak kesin bir çözüm değildirler. Engulfing formasyonları, net bir aşağı yönlü fiyat hareketinden sonra en kullanışlıdır, çünkü formasyon momentumun yukarı yönlü değişimini açıkça gösterir . Fiyat hareketi dalgalıysa, fiyat genel olarak yükselse bile, engulfing formasyonunun önemi azalır çünkü oldukça yaygın bir sinyaldir.
Yutan veya ikinci mum da çok büyük olabilir. Bu, yatırımcının bu formasyonda işlem yapmayı seçmesi durumunda çok büyük bir zarar durdurma emriyle karşı karşıya kalmasına neden olabilir . İşlemden elde edilecek potansiyel kazanç, riski haklı çıkarmayabilir.
Yutan kalıplarda potansiyel ödülü belirlemek de zor olabilir, çünkü mumlar bir fiyat hedefi sunmaz . Bunun yerine, yatırımcıların bir fiyat hedefi seçmek veya karlı bir işlemden ne zaman çıkacaklarını belirlemek için göstergeler veya trend analizi gibi diğer yöntemleri kullanmaları gerekecektir.
https://www.investopedia.com/terms/b/bullishengulfingpattern.asp