Teknik Analiz Modelleri -5-
Teknik Analizde Baş ve Omuz Formasyonunun Anlaşılması
Baş ve Omuz Formasyonu Nedir?
Teknik analizde baş ve omuz formasyonu, yükseliş trendinden düşüş trendine olası bir dönüşü ifade eder. Bu formasyon üç tepe ile karakterize edilir: "baş" olarak adlandırılan merkezi tepe ve "omuzlar" olarak bilinen benzer yükseklikteki iki yan tepe. Formasyon geliştikçe, bir hisse senedinin fiyatı bir tepeye tırmanır, önceki tabanına geri döner, daha yüksek bir tepeye ("baş") yükselir ve ardından ilk omuz seviyesinde son bir tepeye ulaşmadan önce tekrar geri çekilir. Bu yapı, yükseliş trendinin sona erebileceğinin sinyalini verir.
Önemli Çıkarımlar
Baş ve omuz formasyonu, teknik analizde önemli bir gösterge olup, üç zirveden oluşan bir seriyle yükseliş trendinden düşüş trendine olası bir dönüşü işaret eder.
Ters baş ve omuz formasyonu, genellikle baş ve omuz dip olarak adlandırılır ve üç çukurdan oluşan düşüş trendinden yükseliş trendine dönüşü gösterir.
Bu grafik modeli yatırımcılar tarafından güvenilir bir sinyal olarak kabul edilir, ancak tüm göstergeler gibi hatasız değildir ve daha geniş bir işlem stratejisinin parçası olarak kullanılmalıdır .
Bu formasyonda işlem yapmak için giriş ve çıkış noktaları genellikle boyun çizgisi etrafında döner ve kar hedefleri kırılma noktalarından itibaren formasyonun yüksekliğine göre belirlenir.
Güvenilirliğine rağmen, desenin sinyalleri dikkatli yönetim gerektiren önemli zarar durdurma ve risk-ödül durumlarına yol açabilir.
Baş ve Omuzlar Grafik Deseninin Parçalanması
Baş ve omuzlar formasyonunun dört bileşeni vardır:
Uzun süreli yükseliş trendlerinin ardından fiyat bir zirveye ulaşır ve daha sonra bir çukur oluşturarak geriler.
Fiyat tekrar yükselerek ilk zirvenin oldukça üzerinde ikinci bir zirve oluşturur ve ardından tekrar düşer.
Fiyat üçüncü kez yükseliyor, ancak sadece ilk zirve seviyesine kadar yükseliyor ve ardından tekrar düşüşe geçiyor.
İki çukur veya zirvede çizilen boyun çizgisi (ters).
Birinci ve üçüncü tepeler omuzları, ikinci tepe ise başı oluşturur. Birinci ve ikinci çukurları birleştiren çizgiye boyun çizgisi denir .
Ters Baş ve Omuz Deseninin Keşfi
Baş ve omuz grafiğinin tersi , baş ve omuz dipleri olarak da adlandırılan ters baş ve omuzlardır . Terstir ve baş ve omuz dipleri, düşüş trendlerindeki geri dönüşleri tahmin etmek için kullanılır. Bu formasyon, bir menkul kıymetin fiyat hareketi aşağıdaki özellikleri karşıladığında tanımlanır:
Fiyat bir çukura düşer , sonra yükselir
Fiyat önceki çukurun altına düşer, sonra tekrar yükselir
Fiyat tekrar düşüyor, ancak ikinci çukur kadar değil
Son çukur oluştuğunda, fiyat önceki çukurların tepesine yakın bulunan dirence (boyun çizgisine) doğru yukarı doğru yönelir.
Hızlı Bilgi
Ters baş-omuz formasyonu, düşüş trendinden yükseliş trendine geçişi güvenilir bir şekilde gösterir. Fiyatlar, aralarında kısa yükselişler olan üç dip seviyeye ulaşmıştır.
Bunlardan ikinci çukur en düşük seviyededir (baş), birinci ve üçüncüsü ise biraz daha sığdır (omuzlar). Üçüncü dipten sonraki son yükseliş, düşüş eğiliminin tersine döndüğünün ve fiyatların yükselişini sürdürmesinin muhtemel olduğunun sinyalini verir.
Baş ve Omuz Desenlerinden Elde Edilen Görüşler
Baş ve omuz formasyonu bir geri dönüşün mümkün olduğunu gösteriyor.
Yatırımcılar, hisse senedi fiyatlarındaki düşüşü tahmin etmek için üç tepe ve çukurdan oluşan, ortadaki tepe noktası daha yüksek olan bir örüntü kullanırlar. Ayı piyasası yatırımcıları genellikle boyun çizgisi üzerinden satış yaparlar.
Fiyatlar sağ omuz zirvesinin üzerine çıkana kadar düşüş trendi devam edebilir.
Deneyimli yatırımcılar bunu kolayca tanır : Desen, deneyimli bir yatırımcı için oldukça tanınabilirdir.
Tanımlı kar ve risk : Onay açılım ve kapanışları ile kısa ve uzun giriş seviyeleri ve durdurma mesafeleri net bir şekilde tanımlanabilir.
Büyük piyasa hareketlerinden kar elde edilebilir : Baş ve omuz formasyonunun zaman çerçevesi oldukça uzundur, bu nedenle piyasa giriş fiyatından kapanış fiyatına kadar önemli ölçüde hareket edebilir.
Tüm piyasalarda kullanılabilir : Bu desen forex ve hisse senedi ticaretinde kullanılabilir.
Önemli
Yatırımcılar, bu modelin güvenilir bir gösterge olduğu konusunda hemfikir olsa da, trendin belirtildiği gibi tersine döneceğinin garantisi yoktur.
Dezavantajlar Açıklandı
Acemi yatırımcılar bunu kaçırabilir : Baş ve omuzlar formasyonu düz bir boyun çizgisiyle görünmeyebilir; eğik olabilir ve bu da yeni yatırımcıları şaşırtabilir.
Büyük stop loss mesafeleri mümkün : Uzun zaman dilimlerindeki büyük aşağı yönlü hareketler büyük stop mesafesine yol açabilir.
Boyun çizgisi hareket ediyor gibi görünebilir : Fiyat geri çekilirse, boyun çizgisi yeniden test edilebilir ve bu durum bazı yatırımcıların kafasını karıştırabilir.
Baş ve Omuz Deseni Size Ne Anlatır?
Baş ve omuz grafiğinin, yükselişten düşüşe doğru bir trend dönüşümünü gösterdiği ve yükseliş trendinin sona erdiğinin sinyalini verdiği söylenir. Yatırımcılar, bunu en güvenilir trend dönüşüm modellerinden biri olarak değerlendirir.
Baş ve Omuz Formasyonu Ne Kadar Güvenilirdir?
En yaygın giriş noktası, boyun çizgisinin kırılmasıdır ve sağ omuzun üstünde (piyasa tepesi) veya altında (piyasa dibi) bir stop emri bulunur. Kâr hedefi, kırılma fiyatına desen eklenerek (piyasa dipi) veya çıkarılarak (piyasa tepesi) en yüksek ve en düşük arasındaki farktır. Sistem mükemmel olmasa da, mantıklı fiyat hareketlerine dayalı piyasalarda işlem yapmak için bir yöntem sunar.
Baş ve Omuzlar Yükselişe Geçebilir mi?
Ters baş ve omuzlar, "baş ve omuzlar dip" olarak da adlandırılır, standart baş ve omuzlar formasyonuna benzer ancak terstir ve baş ve omuzlar tepesi, düşüş trendlerindeki geri dönüşleri tahmin etmek için kullanılır. Ayıdan boğaya geçişi gösteren bir göstergedir.
Baş ve Omuz Formasyonunun Tersi Nedir?
Ters baş ve omuz formasyonu, baş ve omuzların tam tersi olup, düşüş trendinden yükseliş trendine geçişi gösterir.
Sonuç
Baş ve omuzlar, yatırımcıların fiyat dönüşlerini belirlemek için kullandıkları bir formasyondur. Ayı tipi baş ve omuzların üç zirvesi vardır ve ortadaki zirve diğer ikisinden daha yükseğe ulaşır. Yükseliş trendinin tersine döndüğünü gösterir.
Boğa tipi baş ve omuz formasyonu, ortadakinin diğer ikisinden daha düşük bir seviyeye ulaştığı üç çukura sahiptir. Bu, aşağı yönlü bir trendin tersine döndüğünü gösterir.