📌Gelişmiş Teknik Analiz
Fibonacci Forex İşlemlerinde En Sık Yapılan 4 Hata
Fibonacci geri çekilmeleri, çoğu forex yatırımcısının zaman zaman güvendiği bir araçtır, ancak yanlış kullanımı kötü giriş noktalarına ve artan kayıplara yol açabilir. Burada odak noktamız, yatırımcıların bu seviyeleri uygularken yaptığı yaygın hatalar ve bunlardan nasıl kaçınılacağıdır. Bu tuzakları anlamak, Fibonacci geri çekilmelerini daha etkili kullanmanıza ve işlem stratejinizin tutarlılığını artırmanıza yardımcı olabilir.
Önemli Çıkarımlar
*Forex ticaretinde Fibonacci düzeltmelerini doğru bir şekilde kullanmak için referans noktalarındaki tutarlılık çok önemlidir.
*Uzun vadeli eğilimler göz ardı edilmemelidir, çünkü bunlar değerli bir bağlam ve yön sağlar.
*Sadece Fibonacci'ye güvenip, ek teknik analiz araçları kullanmamak yanlış yönlendirilmiş işlemlere yol açabilir.
*Fibonacci geri çekilmelerinin kısa vadeli kullanımı, piyasa oynaklığı ve sık fiyat dalgalanmaları nedeniyle daha az güvenilirdir.
*Fibonacci yöntemlerinin doğru uygulanmasıyla forex piyasalarında gizli destek ve direnç seviyeleri tespit edilebilir.
Tutarlı Referans Noktaları: Doğru Fibonacci Analizinin Anahtarı
Fibonacci geri çekilmelerini fiyat hareketine uyarlarken, referans noktalarınızı tutarlı tutmanız her zaman iyidir. Dolayısıyla, bir trendin seans kapanışına kadarki en düşük fiyatına veya mum gövdesine referans veriyorsanız, en iyi yüksek fiyat, trendin tepesindeki mum gövdesi içinde mevcut olmalıdır: mum gövdesinden mum gövdesine; fitilden fitile.
Referans noktaları karıştırıldığında (mum fitilinden mum gövdesine doğru) yanlış analizler ve hatalar ortaya çıkar. Euro/Kanada doları döviz çiftindeki bir örneğe bakalım . Aşağıdaki şekil tutarlılığı göstermektedir. Fibonacci düzeltmeleri, 1,3777'lik zirveden 1,3344'lük dip seviyeye kadar fitilden fitile uygulanır. Bu, test edilip ardından kırılan 1,3511 seviyesinde net bir direnç seviyesi oluşturur.
Euro/Kanada doları döviz çiftindeki fiyat hareketine uygulanan bir Fibonacci düzeltmesi.
Aşağıdaki grafik ise tutarsızlık göstermektedir. Fibonacci geri çekilmeleri, 1,3742'lik (fitil tepe noktasının 35 pip altında) yüksek kapanış seviyesinden itibaren uygulanmaktadır . Bu durum, direnç seviyesinin birkaç mumu (3 Şubat ile 7 Şubat arasında) kesmesine neden olur ki bu da iyi bir referans seviyesi değildir.
Fibonacci düzeltmesi yanlış uygulandı.
Tutarlı bir şekilde hareket edildiğinde, destek ve direnç seviyeleri çıplak gözle daha belirgin hale gelecek, analiz hızlanacak ve daha hızlı işlemler yapılabilecektir.
Önemli
Fibonacci geri çekilmeleri, 1202 yılında Pisa'lı Leonardo tarafından Batı dünyasına tanıtılan Fibonacci sayılarına dayanır. Adını bir İtalyan'dan alsa da, aslında yüzlerce yıl önce Hintli matematikçiler tarafından keşfedilmişlerdir. Bilinen ilk kullanımları, MÖ 200 civarında, Sanskrit şiirinin ölçülerini sınıflandırmak için kullanan şair Pingala tarafından olmuştur. Bir başka Hintli matematikçi Virahanka ise, Fibonacci'den yaklaşık 600 yıl önce hesaplama formülünü bulmuştur.
Uzun Vadeli Trendler Önemlidir: Fibonacci Geri Çekilmelerini Piyasa Momentumuyla Uyumlu Hale Getirin
Yeni yatırımcılar genellikle büyük resmi göz önünde bulundurmadan kısa vadedeki önemli hareketleri ve geri çekilmeleri ölçmeye çalışırlar . Bu dar bakış açısı, kısa vadeli işlemleri fazlasıyla yanıltıcı hale getirir. Uzun vadeli trendi takip ederek, yatırımcı Fibonacci geri çekilmelerini momentumun doğru yönünde uygulayabilir ve kendini harika fırsatlara hazırlayabilir.
Aşağıdaki grafikte, İngiliz sterlini/Yeni Zelanda doları döviz çiftinin uzun vadeli trendinin yukarı yönlü olduğunu görüyoruz. Fibonacci'yi uyguladığımızda ilk destek seviyemizin 2,1015, yani 2,0648 ile 2,1235 arasındaki %38,2 Fibonacci seviyesi olduğunu görüyoruz. Bu, döviz çiftinde uzun pozisyon açmak için mükemmel bir nokta.
Ancak kısa vadeye baktığımızda tablo çok farklı görünüyor.
Kısa vadeli bir zaman diliminde uygulanan Fibonacci düzeltmesi yatırımcıya yanlış bir izlenim verebilir.
Döviz çiftinde yaşanan yükselişin ardından, beş dakikalık zaman diliminde (yukarıda) potansiyel bir kısa pozisyon fırsatı görebiliriz. İşte tuzak budur. Uzun vadeli bakış açısına bağlı kalmayan kısa vadeli satıcı, Fibonacci'yi 2,1215'teki zirveden 2,1024'teki zirveye (11 Şubat) uygulayarak 2,1097'de veya %38 Fibonacci seviyesinde kısa pozisyon açar.
Bu kısa pozisyon, yatırımcıya 50 piplik güzel bir kâr sağlıyor, ancak bu, takip eden 400 piplik yükselişin pahasına gerçekleşiyor. Daha iyi bir plan, GBP/NZD paritesinde 2,1050'lik kısa vadeli destek seviyesinde uzun pozisyon açmak olurdu.
Uç
Daha büyük resmi aklınızda tutmak, yalnızca işlem fırsatlarınızı seçmenize yardımcı olmakla kalmayacak, aynı zamanda işlemin trende karşı gelmesini de önleyecektir.
Fibonacci'yi Diğer Teknik Araçlar ile Tamamlama
Fibonacci güvenilir işlem kurulumları sağlayabilir, ancak onay olmadan değil.
MACD veya stokastik osilatörler gibi ek teknik araçların uygulanması, işlem fırsatını destekleyecek ve iyi bir işlem olasılığını artıracaktır. Bu doğrulama yöntemleri olmadan, bir yatırımcının olumlu bir sonuç için umuttan başka bir şeyi yoktur.
Aşağıdaki grafikte, Euro/Japon Yeni döviz çiftinde orta vadeli bir yükselişin ardından bir geri çekilme görüyoruz. EUR/NZD döviz kuru, 10 Ocak 2011'den itibaren yaklaşık iki hafta içinde 113,94'lük zirveye ulaştı. Fibonacci geri çekilme dizimizi uyguladığımızda, 113,94'lük zirveden %38,2'lik bir geri çekilme seviyesi olan 111,42'ye ulaşıyoruz. Geri çekilmenin ardından, stokastik osilatörün de düşüş momentumunu doğruladığını görüyoruz.
Şimdi, fiyat hareketinin 30 Ocak'ta 111,40 seviyesindeki Fibonacci geri çekilme seviyemizi test etmesiyle fırsat canlanıyor. Bunu uzun pozisyon almak için bir fırsat olarak görerek, aşırı satış sinyali gösteren stokastik ile fiyat noktasını doğruluyoruz. Bu pozisyonu alan bir yatırımcı, fiyat 111,40 seviyesinden sıçrayıp sonraki birkaç gün içinde 113'e kadar yükseldiği için yaklaşık %1,4 veya 160 pip kâr elde etmiş olurdu.
Kısa Vadeli Fibonacci Uygulamasının Zorlukları
Döviz piyasasında günlük işlem yapmak heyecan vericidir, ancak çok fazla oynaklık vardır.
Bu nedenle, Fibonacci geri çekilmelerini kısa bir zaman dilimine uygulamak etkisizdir. Zaman dilimi ne kadar kısa olursa, geri çekilme seviyeleri o kadar güvenilmez olur. Volatilite, destek ve direnç seviyelerini çarpıtabilir ve çarpıtacaktır; bu da yatırımcının hangi seviyelerde işlem yapabileceğini seçmesini çok zorlaştırır. Kısa vadede, ani yükselişler ve ani yükselişler oldukça yaygındır. Bu dinamikler, geri çekilmeler dar ve sıkışık birleşimler oluşturabileceğinden, stop veya kâr alma noktaları yerleştirmeyi özellikle zorlaştırabilir. Aşağıdaki Kanada doları/Japon yeni örneğine göz atın.
Yukarıdaki şekilde, Fibonacci'yi CAD/JPY döviz kuru grafiğindeki bir günlük harekete uygulamaya çalışıyoruz (her mum için üç dakika kullanarak). Burada oynaklık yüksek. Bu durum, fiyat hareketinde daha uzun fitil aralıklarına neden olarak belirli destek seviyelerinin yanlış analiz edilmesine yol açıyor. Fibonacci seviyeleri arasında ortalama sadece altı piplik bir fark olması da, işlem durdurma olasılığını artırıyor.
Unutmayın, diğer tüm istatistiksel çalışmalarda olduğu gibi, kullanılan veri ne kadar fazlaysa analiz o kadar güçlü olur. Fibonacci dizilerini uygularken daha uzun zaman dilimlerine bağlı kalmak, her fiyat seviyesinin güvenilirliğini artırabilir.
Forex'te Fibonacci'yi Doğru Kullanma
Fibonacci analizi, forex yatırımcılarının gizli destek ve direnç seviyelerini belirlemeleri için faydalıdır. Fibonacci yöntemlerini forex piyasasına uygulamanın iki yolu vardır: Tarihsel analiz ve işlem hazırlığı. İlki, forex piyasasındaki uzun vadeli trendleri inceleyerek önemli trend değişikliklerini tetikleyen seviyeleri belirler.
İkinci yöntem, döviz fiyatlarındaki geri çekilme veya toparlanma seviyelerini tahmin etmek için kullanılır. Bu durumda, yatırımcılar yakın dönemdeki kısa vadeli fiyat hareketinin grafiğinin üzerine bir Fibonacci ızgarası yerleştirerek çeşitli Fibonacci seviyelerini işaretlerler. Ardından, harmonik seviyelerin birleştiği noktaları arayarak daha kısa zaman aralıklarına ek ızgaralar yerleştirirler. Bu fiyat noktalarının, fiyat hareketleri için dönüm noktaları olma olasılığı vardır.
Diğer teknik analiz türlerinde olduğu gibi, uzun vadeli trendler genellikle kısa vadeli trendlerden daha güçlüdür. Başka bir deyişle, haftalık grafikteki bir destek seviyesi, günlük grafikteki bir destek seviyesinden daha güvenilir olma eğilimindedir.
Fibonacci Yönteminin Başlıca Dezavantajı Nedir?
Fibonacci geri çekilmeleri bazen fiyat hareketlerini tahmin etmek için kullanılabilse de , birçok yatırımcı bu hesaplamaları çok karmaşık ve zaman alıcı bulmaktadır. Bir diğer dezavantajı ise sonuçların çoğu yatırımcı için kolayca anlaşılamayacak kadar zor olmasıdır. Bazı uzmanlar, Fibonacci seviyelerinin, Fibonacci seviyelerinin doğuştan gelen bir özelliğinden ziyade sürü psikolojisiyle daha fazla ilgisi olduğuna inanmaktadır. Sonuç olarak, yatırımcılar Fibonacci yönteminin aslında kendi kendini gerçekleştiren bir yöntem olma olasılığını göz önünde bulundurmalıdır.
En İyi Fibonacci Geri Çekilme Ayarları Hangileridir?
En sık kullanılan Fibonacci geri çekilme seviyeleri %23,6, %38,2, %61,8 ve %78,6'dır. %50 de Fibonacci sayılarından türetilmemiş olsa da yaygın bir geri çekilme seviyesidir.
Fibonacci Geri Çekilmeleri Ne Kadar Doğrudur?
Bazı uzmanlar, Fibonacci geri çekilmelerinin , özellikle belirli bir fiyat noktası tahmin edildiğinde, piyasa hareketlerinin yaklaşık %70'ini tahmin edebileceğine inanıyor . Ancak bazı eleştirmenler, bunların sert direnç seviyelerinden ziyade psikolojik rahatlık seviyeleri olduğunu söylüyor.
Sonuç
Fibonacci geri çekilmelerini etkili bir şekilde kullanmak, tutarlı referans noktaları ve uzun vadeli trendlere dikkat etmeyi gerektirir; çünkü kısa vadeli hareketler yanıltıcı sinyaller oluşturabilir. Ayrıca, özellikle kısa vadeli döviz ticaretinin oynaklığı göz önüne alındığında, geri çekilme seviyelerini yalnızca teknik göstergelere güvenmek yerine diğer teknik göstergelerle doğrulamak da faydalıdır.
Bu alışkanlıklar, istikrarlı bir pratik ve disiplinli bir yaklaşımla, döviz piyasalarında daha güvenilir analizlere ve daha iyi fırsatlara yol açabilir.
https://www.investopedia.com/articles/forex/11/fibonacci-rules.asp