Akıllı Yatırımcılar Neden Kazanç Artışı Sırasında Satış Yaparlar - Sonrasında Değil
Çoğu Yatırımcı Neden Para Kaybeder: Çok Erken Durmanın Ölümcül Hatası
Kazanç dönemi, çoğu yatırımcının en büyük hatalarını yaptığı dönemdir. Duyuruya kadar pozisyonlarını tam tutarlar, hisse senedinin yukarı yönlü boşluğunu izlerler ve ardından alım opsiyonlarındaki primler düşmeye başlayana kadar hareketsiz kalırlar.
Taşınma çoktan gerçekleşti. Ve eğer haberden sonra hala içerideyseniz, muhtemelen çok geç kalmışsınızdır.
Bu bir yön meselesi değil. Volatilitenin zirve yaptığı anda çıkışınızı zamanlamanız önemli. Asıl avantaj burada yatıyor: raporun beklentileri karşılayıp karşılamayacağını tahmin etmek değil, herkes peşinden koşarken çıkış yapmak.
Zirve Hacim Çıkış Sinyalinizdir
Örnek olarak Tesla'yı (TSLA) ele alalım. Diyelim ki şirket kazançlarını aştı ve hisse senedi 20 dolar farkla yükseldi. Herkes akın etti. Perakendeciler çağrılara akın etti. Analistler hisseyi yükseltti.
Bu senin çıkışındır, girişin değil.
Haber duyulduğunda, hareket büyük ölçüde tamamlanmış olur. Örtülü oynaklık çökmeye başlar ve opsiyonlarınızın primleri hızla azalır.
Aynı şey FDA duyuruları, analist tahminleri veya bilinen herhangi bir haber olayından sonra da olur. Herkes öğrendiğinde işlem sona erer. Katalizör sonrası dönem, oynaklığın azaldığı ve hissenin ya yatay seyrettiği ya da kazançlarını geri verdiği dönemdir.
Kazançlar Kovalanmak İçin Değildir
Oyunu anlayan yatırımcılar, bu hamleye satış yaparak yaklaşıyor. Kazanç etkinliğine giden haftalarda veya günlerde bir pozisyon açıp, ardından pop-up'lara yatırım yapmayı ve belki de etkinlik boyunca tek bir koşucu veya sadece birkaç kontrat açık bırakıp, büyük bir slam kazanma şansı yakalamayı seviyorum.
İşte bu yüzden ilk yeşil mumda büyük bir açık pozisyon açığı göreceksiniz. Kurumlar erken girdi ve perakendeciler girmek için çabalarken, onlar çıkıyor.
Yani, eğer çağrılarınız varsa ve olay sizin lehinize sonuçlanırsa, beklemeyin. En iyi işlemler, herkes yeni başlarken yapılır.
Sipariş Akışı:
Bu yalnızca bilgilendirme ve eğitim amaçlıdır. Bunlar Lance tarafından yayınlanan resmi uyarılar değil, Lance Ippolito Trading ekibi tarafından seçilen bazı ilginç emirlerdir.
Bu oyunlara baktığınızda her zaman piyasa yapıcının hamlesini göz önünde bulundurun.
Doğru yönde ilerlemiş olsanız bile, hisse senedi yeterince hareket etmezse yine de para kaybedebilirsiniz. İşte piyasa yapıcı hamlesi tam da bu noktada devreye giriyor.
Put opsiyonları, özellikle kazançlar söz konusu olduğunda, bir hisse senedinin değer kaybetmesi durumunda genellikle düşüş riskine karşı koruma sağlar. Paradan ne kadar uzaklarsa, koruma sağlama olasılıkları o kadar artar.
Ayrıca şirketin kazanç tarihinin ne zaman olduğunu kontrol ettiğinizden emin olun çünkü burada yayınladığımız oyunların çoğu kazanç odaklıdır!
Ve son olarak, çağrı satın alırken her zaman altın kuralı hatırlayın: Düşüşlerde satın alın, düşüşlerde satın - ve kovalamayın!
Eğer bir hisse senedi bugün çok fazla hareket ettiyse, belki bir geri çekilme bekleyebilirsiniz.
https://thetradingpub.com/lance-ippolito/why-smart-traders-sell-into-the-earnings-pop-not-after/
Çoğu Yatırımcı Neden Para Kaybeder: Çok Erken Durmanın Ölümcül Hatası
Çoğu yatırımcının para kaybetmesinin en büyük sebebini merak ediyorsanız, işte cevabı: Çok erken pes ediyorlar.
Bunu tekrar tekrar görüyorum...
Bir yatırımcı, oranları bilen ve hesaplayan, kendi lehine beklentiler oluşturan, tekrarlanabilirliği ve başarı geçmişi olan bir sistemi takip etmeye başlar.
Ama ilk kez bir mağlubiyet serisine girdiklerinde paniğe kapılırlar. Sistemin bozulduğunu veya dolandırıldıklarını düşünmeye başlarlar. Ve pes ederler.
İşte ölümcül hata budur. Çünkü dünyanın en iyi yatırımcılarının bile kayıp serileri vardır ve kötü bir dönemde pes ettiğinizde, kaybetmeniz kaçınılmazdır.
Tıpkı bir kumarhane oyuncusunun kötü el serisinden sonra oyunu bırakması gibi - ama Wall Street ve kumarhaneler bunu anlıyor. Bir seri sonunda pes etmiyorlar.
Matematiğe güveniyorlar. Uzun vadeli oynamaya devam ediyorlar.
Hiçbir sistem - ne benimki ne de başkasınınki - %100 kazanmaz. Kaybetme serileri göreceksiniz. Asıl soru, devam etmek için sürece yeterince güvenip güvenmediğinizdir.
Çünkü eğer yapmazsanız, zaten başarısız olmuşsunuz demektir.
Sistemin Tekrarlanması Neden Kritiktir?
Bir sistem tasarlarken, olasılıkların ve beklentilerin lehimize olmasını sağlarım. Bu standardı karşılamayan bir sistem ortaya koymam. Ama sizin bunu gerçekten tekrarlayıp tekrarlamayacağınızı kontrol edemem.
Çoğu yatırımcının yanıldığı nokta burasıdır. İyi başlarlar, ancak iki veya üç kayıptan sonra -hatta bazen sadece bir kayıptan sonra- şüphe duymaya başlarlar. Sistemle işlem yapmayı bırakırlar.
Ve bu yüzden para kaybediyorlar.
Sisteme sadık kalırsanız - hem kazanma hem de kaybetme serilerinde - matematik zamanla işe yarayacaktır.
Profesyoneller bu işe böyle yaklaşır. Çok erken durmazlar. Avantajın ancak sopayı sallamaya devam ederseniz işe yarayacağını bilirler.
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder