📌 Trade Stratejileri -3-
Peter L. Brandt’in 3 Günlük Takip Eden Zarar Durdur (3-Day Trailing Stop Rule) kuralı
🎯 Kuralın nasıl çalıştığı
🔷 Long (uzun) pozisyon için:
1️⃣ Yüksek Gün (High Day): İşleme girdiğinden beri (ya da son tetiklenmeden beri) görülen en yüksek fiyatın olduğu gün.
2️⃣ Hazırlık Günü (Set-Up Day): Fiyatın, Yüksek Gün’ün en düşük fiyatının altına kapanış yaptığı ilk gün. Bu, trendin zayıflamaya başladığının ilk işaretidir.
3️⃣ Tetik/Çıkış Günü (Trigger Day): Hazırlık Günü’nden sonra, fiyatın bu sefer Hazırlık Günü’nün en düşük fiyatının da altına kapanış yaptığı gün. Bu olursa pozisyonu kapat (çıkış yap).
🔸 Bu üç gün art arda olmak zorunda değil. Yani “3 gün” ifadesi takvim günü değil, sıralı 3 olay anlamındadır:
🔸 Yüksek Gün → Hazırlık Günü → Tetik Günü.
♦️ Kısa (short) pozisyonlar için:
Kısa (short) pozisyonlarda tam tersi geçerlidir:
1️⃣ Düşük Gün (Low Day): En düşük fiyatın olduğu gün.
2️⃣ Hazırlık Günü: Fiyatın bu Düşük Gün’ün en yüksek fiyatının üstünde kapanış yaptığı gün.
3️⃣ Tetik Günü: Fiyatın, Hazırlık Günü’nün en yüksek fiyatının da üstünde kapanış yaptığı gün → pozisyonu kapat.
🔷 Brandt bu kuralı neden geliştirdi?Peter Brandt şöyle diyor:
“Kararsızlıktan nefret ederim. Pişmanlıktan nefret ederim. Kendi kararlarımı sorgulamaktan nefret ederim. Bu yüzden tamamen otomatik, duygudan bağımsız bir kural geliştirdim.”
🔷 Bu kuralın amacı:
🔸 Trend güzel çalışırken kârı korumak,
🔸 Trend dönerken kararın gecikmemesi,
🔸 “Keşke çıkmasaydım” veya “keşke daha erken çıksaydım” gibi ikilemleri ortadan kaldırmak.
Yani tamamen fiyat hareketine dayalı mekanik bir stop sistemidir — yüzde veya zamana göre değil, sadece fiyat davranışına göre.
🔷 Uygulama adımları (örnek uzun pozisyon)
1️⃣ Pozisyondayken yeni bir zirve oluştu → bu “Yüksek Gün”.
2️⃣ Sonra fiyat bu günün en düşük seviyesinin altında kapanırsa → “Hazırlık Günü” belirlenir.
3️⃣ Daha sonra fiyat bu “Hazırlık Günü”nün en düşük seviyesinin de altına kapanırsa → çık.
4️⃣ Kısa pozisyonda her şeyi tersine uygula (yüksek yerine düşük değerlere bak).
5️⃣ Bu kural, trendi yakalarken “aşırı kâr hırsı”na kapılmadan seni otomatik olarak çıkarır.
🔷 Dikkat edilmesi gerekenler
🔸 Kural mekanik olduğu için bazen erken çıkışa neden olabilir (örneğin ani bir düzeltme sonrası trendin devam ettiği durumlarda).
🔸 Brandt bunu özellikle emtia ve vadeli işlemler için geliştirdi; çok volatil ya da sığ piyasalarda doğrudan aynı etkiyi vermeyebilir.
🔸 “Yüksek Gün” ya da “Düşük Gün” tanımını nereden itibaren aldığını (giriş mi, son tetik mi) net tutmak gerekir.
🔸 Brandt, bazen trendin son kısmını kaçıracağını kabul ediyor ama önceliği sermayeyi korumak olarak görüyor.
🔸 Her zaman başlangıçtaki zarar durdur (stop-loss) seviyen ve pozisyon büyüklüğün bu sistemle birlikte çalışmalıdır.
🔶 Özetle
“3 Günlük Takip Eden Stop Kuralı”, trendde kârdayken seni koruyan, fiyatın önce Yüksek Gün’ün altına, ardından da Hazırlık Günü’nün altına kapanmasıyla çıkış sinyali veren otomatik ve disiplinli bir kâr koruma yöntemidir.
♦️ Yani:
Trend giderken içinde kal, trend kırılırken çık.
Ne sezgine ne duyguna gerek kalmaz — sadece fiyatın kendisine bakarsın.
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder